基金份额实际净值是什么意思,t日基金份额净值什么意思

  

  申购金额和份额的赎回是基金交易的基本规则之一。基金卖出份额是投资者希望赎回的基金份额。   

  

  赎回时,投资者需要决定要卖出的基金份额,因为份额是作为基金赎回的申请单位。   

  

  投资者作为基金份额持有人,不能申请赎回金额,只能申请赎回金额。   

  

  反之,购买基金时,以金额为申请单位。   

  

  投资者不能申请买多少基金,只能申请买多少基金。   

  

  基金认购的操作过程就是投资者将自己的资金转换为基金份额的过程。基金赎回的操作过程就是投资者将自己的基金份额换成货币的过程。   

  

  不明价格原理为什么基金申购赎回要用不同的申请人?这就涉及到基金交易中的另一个原则——“未知价格原则”。   

  

  价格未知原则是指基金投资者在购买和赎回时,不知道基金当时的净值是多少。投资者不知道能买多少基金,只知道想投多少钱。投资者不知道能拿回多少钱,只知道要卖出多少基金。   

  

  为什么一定要采用未知价格原则?因为与股票、债券等直接投资产品不同,基金属于间接投资产品。   

  

  对于直投产品,交易的时候,价格自然是知道的。能买多少份,能卖多少钱?买卖双方可以明码标价,实时交易。   

  

  比如投资者买卖基金,实际上相当于通过基金间接投资股票或债券等交易品种。但这些交易品种的价格在正常交易时间内是不断变化的,因此只有在交易所收盘后才能准确计算出基金的实际日净值。   

  

  这样一来,对于基金来说,公布当日净值的时间必然要晚于当日的可交易时间段,因此当日的基金交易只能按照价格未知的原则进行。   

  

     

  

  综上所述,基金赎回就是投资者将自己的基金份额换成货币的过程。   

  

  基金卖出份额是投资者希望赎回的基金份额。   

  

  由于基金属于间接投资产品,当日基金净值公布时间晚于基金交易期,因此只能以未知价格为原则进行交易。   

  

  正是价格未知的原理,导致了基金的交易规则:金额认购和份额赎回。   

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