周阿姨也是一名会计师,在基金行业的隔壁,她的月薪是10K。
大家都知道基金行业会计待遇好,但是怕自己不能胜任。厚着脸皮求教,阿姨给了我一个笔记本,说掌握这些就够了!
不看不知道、一看吓一跳,每1笔账务处理做连附件是啥都标清了!
数据量:15G,分享给有需要的朋友。
企业类型:
投资基金合伙企业(小规模纳税人)
账务处理
购买股票、理财产品、向托管人账户转账、募集资金等相关业务的账务处理及附资料。
现金分红派息、现金分红收据、支付律师服务费、会议费报销等相关业务的会计处理,附资料。
预付基金管理费、托管费、购买专项研究报告等相关业务账务处理及附资料
理财产品赎回、卖出股票、确认基金管理费、计提减值损失等相关业务的会计处理,并附资料
确认基金托管费计入公共费用托管人结算利息收入的公允价值变动,附加税结转至公允价值变动损益,投资收益结转至当月税金、附加税及费用。
所有会计资料比较多,打包整理给大家。
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