依托20均线,指数呈现深V反转,但结合收盘情况只是反转拉升。与此同时,交易量并未得到有效放大。这个位置预计是震荡整理的趋势结构。目前最大的变量是流动性的变化。之前的行情明显是流动性宽松背景下的情绪溢价。一旦未来流动性收紧,这些高位品种还会继续调整,所以后期要重点关注成交量的变化。当然,我个人对年后的市场持积极态度。
在这一点上,提出了两个想法:
1.布局年后,重点仍将是光伏和新能源汽车;
2.关注白酒、军工、年前停滞的医药;
具体原因如下:
首先你要明白盘子轮换的原理,这很像学校要举办比赛,班主任要选一个同学参加。那么班主任的第一选择就是学霸。如果学霸不能参加,只能选择第二名。如果第二名因为某些特殊原因不能参加,只能选择第三名。
同样的逻辑,看看现在的市场。目前市场上最有潜力的自然产品是光伏和新能源汽车。如果光伏和新能源汽车涨幅过大,需要短期调整,那么资金此时可能会选择第二名或第三名。如果光伏和新能源汽车调整回合理价格。会被资金重新选择。
案例整理如下(讨论非推荐):
东方日盛
光伏龙头,光伏组件业务处于光伏行业全球领先地位;截至2019年底,公司光伏组件年产能11.1GW,2020年三季度股东增持超2300万股;
广府菜
国内碳纤维行业龙头企业,中国航空航天领域碳纤维主要供应商;公司主营碳纤维,是各类军民用装备最重要的候选材料之一,是国防装备的关键材料。19年通过国家军标体系现场审核,获得复合材料学会‘国防与民用技术融合碳纤维复合材料技术创新奖’;
柴蔚电力公司
重卡在国内重卡行业排名第一,在大功率发动机、重型变速器、重型车桥等领域长期保持领先地位。
以上观点不作为买卖依据,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。