作者:符离子
市场几点新标志性特征
1.特变电工一个季度翻了1.6倍,超出市场预期,就像去年的阳光电源一样,打开了大行业在长期趋势下实现大营业额和业绩的空间。
核心看点:百家机构持仓,百团大战,多重资金参与,股价未严重爆炒。可能会打开电气设备+光伏的新空间
2.在金风科技,时隔五年,成交量已经进入一线基金的狙击圈。属性是100家风能机构的股价没有被炒。
以上两张票认可度很高,是行业标杆,承接了锂电池和稀土的资金。
逻辑推理:
1.不会是单日的乐队巅峰,但也会深入;
2、引领示范作用,行业联动崛起;
3.基金重仓股开始进入新一轮净值行情。
因此,下周的仓位配置方向:
1、大行业、大企业、大业绩、大成交额大、辨识度+未被爆炒;
2、提高中场攻击力,加配高中锋;
3、通过半年报梳理,纯业绩估值驱动,机构拉高建仓抢筹做跨年度配置品种;
4.电气设备、电力设施、电力,将逐步取代新能源汽车和稀土锂电池,成为市场波段方向。