我花了很大的精力研究量化策略来计算行情和市场，通过数10多个大V，计算的精度比一年多预测的精度提高了一个数量级。人工预测大V的最高胜率不超过58%，基本徘徊在52%左右，略大于市场本身的概率。目前还未见到直接纯量化策略综合计算大盘和市场的全网第一次在这里发布，所以不是长篇大论！
该指数采用上证综指，考虑到越来越多的大盘涨但个股下跌情况出现，市场上个股的上涨幅度也作为衡量标准。经过多次计算和观察，上证涨幅大于-0.3%（微跌），且全市场个股上涨率（胜率）大于47%时的概率与单纯考虑上涨行情的概率基本相同。这时候也说明大盘不跌，有较高的风险下限。只要有一点投掷技术，就可以从市场中获利。
市场战略是一系列综合战略，下面结果给出的准确率是预测准确率下限！.
从下面的概率图和数据可以看出大市场策略计算结果的几个特点：
核函数计算的概率密度曲线
1.如果只预测行情，上涨是概率图红色部分，占整个面积的75%，也就是准确率75%。如果只预测个股的上涨率而不考虑大盘(获胜概率图)，准确率为66%。如果大盘好，个股也不错，综合准确率是62%;
2.相对于极端风险(大盘跌2%以上)和强势市场(大盘涨2%以上)，明显的左薄尾右厚尾特征，即预测的暴涨大于暴跌，出极端风险明显比强市场概率低很多，比例约为1：.
2.2；3、大亏钱效应（80%股票跌）和强赚钱效应（80%股票涨）对比看，代表大亏钱效应的亮绿色部分面积明显比代表强赚钱效应的面积小很多，比例约为1：2，且强赚钱效应最后概率有拉升，说明很强的市场相对更能预测到；
从下图大盘涨跌与市场胜率联合分布点图看，右上方是赚钱的明显多于左下方亏钱点，而右下方点比左上方点多，说明涨指数不涨个股的情况较仅涨个股的时刻多，这也是为什么这几年来我们常常感叹赚了指数亏了钱，最左上方即涨大盘又涨个股的时刻明显比大盘跌个股也跌的多，说明了策略的有效，且大亏的概率很低。
联合分布点
对统计预测结果分析，预测后，大盘平均涨0.26%，市场胜率平均56%，预测频次一周约2次，之所以这个数字，是因为这里只预测涨，不预测跌，而市场涨跌各半，所以要除半，还要除去一成预测不到的，因此这个数字很合理。
假如可以交易上证指数，最后得到的收益率是翻倍的，远比上证走势好，最大回撤率是6%，同期上证指数的最大回撤率为18.6%，稳定性也远好于上证指数。截止到最末数据，上证是3446点，跟2020年7月9日3450的点位几乎一致，期间上证涨幅为0，而预测上证指数为22%，说明即便上证不涨，预测大盘指数也会涨。
预测上证与上证指数
更有意思的是预测具有周期性，若预测后，大盘跌幅为1%以上，接连预测的时候，上证表现不好，而再隔一次预测，上证表现非常好；若预测后，大盘涨幅1%以上，接连预测的时候，上证表现好，但再隔一次预测，上证表现不好，因此可以借预测再次预测，也就是我预测了你的预测。
算大盘策略同时计算大盘和市场的胜率是62%，如果加上自己的判断，对市场的准确率可以再次提高15%~20%，因未完成，之前我个人未完全采用量化策略预测了20多次，胜率78%，如站在“巨人”的肩膀上，你对大盘判断的准确率将达到80%，操作股票更会得心应手。当然预测后结果有涨也有跌，但历史表明涨多于跌，涨了再接再厉，跌了不气馁，交易永远站在胜率高的一方！
