nginx/1.6.1金融板块基金2007年1月24日CGB中证基建项目ETF基金1月21日下跌2.60%,现价1.267元,成交25639.49万元。目前该基金场外净值为1.2362元,较前一交易日下跌2.32%,场内价格溢价率为-0.18%。
基金跟踪指数为中证基建指数。本基金在最近一个报告期的收益率为21.07%,业绩比较基准为中证基建指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌0.52%,最近三个月上涨9.09%,6月份上涨21.42%。自成立以来,本基金累计净值为1.2362元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为霍华明,自2021年6月23日起管理本基金,任职期间收益为23.62%。