理财基金11月03日-银华中证R & ampd创新100ETF基金11月02日涨1.37%,现价1.465元,成交407.65万元。目前本基金场外净值为1.4839元,较前一交易日上涨1.21%,场内价格溢价率为0.07%。
基金跟踪指数为中证R & amp创新100指数。最近一期报告期,本基金收益率为41.46%,业绩比较基准为中证R & amp创新100指数。
财务数据显示,1月份基金净值增长4.90%,最近三个月下降0.29%,6月份增长25.89%,最近一年增长48.38%。自成立以来,本基金累计净值为1.4839元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为王帅,自2019年11月1日起管理本基金。任职期间的收益为48.38%。