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股票筹码集中度的变化趋势是跟踪主力资金建仓和平仓的重要指标。判断筹码的持股分布是股市运行的基本前提。如果判断准确,那就离成功不远了,所以很多老股民都会用筹码选股。
筹码分布,准确地学术名称应该叫“流通股票持仓成本分布”,的原理来自于不同价格区间的交易量和不同价格下的最终分配。它用于反映在不同价位持有的总头寸。对于主力来说,如何获得或者抛出筹码可以说是费尽心思,导致k线上表现形式不一,让散户很迷茫。但是,在筹码分布的显示上,总是千篇一律。
筹码分布的组成
1,筹码柱:筹码图形由长短不一的筹码珠组成。每一根横向主力代表一个价格,柱子的长度代表这个价格对应的成交量。柱子越长,这个价位成交越多。如果股价长期停留在某个价位附近,并且有大量成交,那么对应的筹码通常会非常密集,形成一个小三头包,也就是我们常说的筹码峰。
2.筹码的颜色:红色是获利盘,蓝色是锁定盘;红色和黄色边框是当前价格。
3.平均成本线:中间的黄线是当前市场所有仓位的平均成本线,是整个成本分配的重点。
4.盈利比率:是目前价格下市场上获利回吐盘的比率。利润比例越高,获利的人越多。
5.获利盘:任意价位的获利盘数量。
6.90%和70%之间的范围表示市场上90%和70%的芯片分布在什么价格范围。
7.浓度:它告诉我们芯片的密度。数值越高越发散,反之则是月集中。
8.筹码离差率:盈利筹码价格与平均成本之间的距离。盈利筹码价格是低于均价的负背离,离得越远负背离就越大。在顶部,是正偏差。
筹码分布的重要形态――密集与发散
当你计划参与一只股票时,这张图就成了你战略战术决策的基础。除了前面提到的颜色,关于芯片分布最重要的当然是芯片分布的形状。芯片的密集和发散分布。
如图所示。上图的筹码状态叫“密集”,下图的筹码状态叫“发散”。因此,筹码密集意味着所有流通股的持有成本高度重合,每个人的持有成本相差不大,都处于非常接近的价格空间;筹码背离是指所有流通股的持有成本分布在不同的价格区间,差距较大。
其中筹码集中度的表示
1.当这两个值都小于10时,可以认为该股当时的筹码状态是高度密集的;
2.当70筹码浓度小于10,90筹码浓度大于10时,我们认为该股的筹码状态比较密集;
3.当两个值都大于10小于20时,我们认为该股的筹码状态比较发散;
4.当两个值都大于30时,我们认为该股的筹码状态是完全发散的。
筹码分布的主要作用
1.判断市场和个股的底部和顶部区域。
2.监控经销商的采购和发货。
3.判断个股主力强弱。
4.判断主力炒作各阶段的仓位。
5.预测个股上涨的目标位置。
6.预测股价上涨或下跌过程中的阻力或支撑位。
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