管理基金是一件很无聊的事情,我之前告诉过你没人听。
最近几天大家都开始关心这个了,因为这涉及到投资者的利益。
比如火热的抄底原油。
为了解释的更通俗一点,我们来举个例子。望京博格是基金经理;
我管理的基金,之前规模稳定在10亿元。
突然有一天,因为一个事件,大家都知道望京博格厉害了。
可能是套利吧。
当日10亿元巨额申购(下午3: 00前)巨额申购会影响当日基金净值吗?
首先必须说明的是,当日申购绝不影响当日净值。这是基金运作的原则。
因为先有今天的基金净值,今天申购新基金就按这个净值确认份额!
今天的申购不计入基金净值的计算,所以当天的申购不影响当天的基金净值。
简单来说,T日申购不影响T日净值。
问题来了。T日申购影响T日净值吗?
那肯定受影响。一开始我的基金规模是10亿,假设是100%满仓的.
T第1天开始享受收益,也就是说突然减仓到50%。这时候我需要买股票来加仓.
(1)1)t1上,如果直接开市,比如封涨停,那么我之前的100%满仓,现在50%的仓位,结果就是净值涨幅严重跑输目标指数;
(2)上2)T 1,直接低开,如跌停,那么我之前100%满仓,现在50%仓位,结果是净值涨幅严重跑赢标的指数;
同样的,你可以跟着地图走:
如果预见到巨额赎回怎么办?
QDII基金T 2确认了怎么办?
还有一个问题。T日购买的基金,T日1的基金经理王静博格可以使用吗?
如果是直销,那肯定是可以的,但是在寄卖之前是不可以的。现在估计系统效率提高了,估计有些就ok了。