基金朋友们,你们好。很多朋友想了解我的基金仓位。今天给大家分享我持有的一只混合型主动基金。该基金收益6月份为45.76%,一年期为75.81%,三年期为132.97%,成立至今为249.93%。
这只基金是工银文体产业股票,成立于2015年12月30日。其中一只基金自成立以来,由美女基金经理方圆管理,整体表现突出。
工银文化体育产业股票基金,我之前专门写过,也说了我个人比较看好这只基金。该基金成立至今已近五年,也算是一只久经考验的成熟基金。关键在于没有更换经理,业绩持续稳定。关于这个基金的基本情况我就不做过多介绍了。如果想了解更多,可以参考我之前的文章,很详细。
1、历史近期各阶段业绩情况
近8个时间段,6个远赛段表现都很优秀,1月表现一般,3月表现不错。
我常说,基金的阶段性表现受最近一段时间的影响很大。从目前的数据来看,虽然该基金近期受市场和行业轮动影响,涨幅较小,但中长期表现依然亮眼。尤其是最近一周,略低于同类平均水平,最近一个月仍高于同类平均水平。关注点是整体表现。时间越长,与同类差距越大,说明整体表现很好。
2、历史季度业绩情况
然后我们看历史季度情况。近两年8个季度业绩中,2个良好,6个优秀,整体表现良好。
总体来说,基金的整体表现还是不错的,但个别季度还是会有一些小瑕疵,因为涉及到一些行业板块周期和特殊的季度行情等。再看方圆的工银文化体育产业股票基金,可以说在历史业绩上很好地规避了这个问题,整体上比较均衡。
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3、历史年度业绩情况
我们前面说了,该基金目前成立近5年,目前可追溯的历史年度业绩有4年,从数据上看,全部都是优秀。从目前的2020年度涨幅来看,近1年收益75.81%,距离年底还有一个月的时间,2020年度优秀是大概率事件。
从该基金的三个时间维度来看,我们可以充分的看到该基金的实力,当然,历史只代表过去,并不代表将来。
说实话,关注这支基金很久了,但是一直没有出手,因为前期基金持仓已经配置好了,不想大调整了,并且该基金确实涨幅不小,我也不是很想参与。真正有了想买入的想法是在7月份的疯牛结束后,这段时间很多基金因为前期涨幅过大而大幅调整,或者横盘,但是该基金却小幅调整后不断新高,所以我在9月份的调整中建仓。
我前后总共分为三次操作,第一次建仓,随后震荡调整,加了两次仓。之后就震荡上行了,也没有再加仓,直到现在。我本来计划配置该基金的资金为8万左右,无奈后面没有机会加仓,没加仓也好,说明该基金走势较好。
目前该基金浮盈8.41%,今天支付宝估值0.72%,天天基金估值0.11%,可能基金调仓的原因,整体差距较大。折中来看预计明天能达到9%。
说到这里,我再多说两句吧,上周五止盈赎回了兴全合润分级和交银新生活力灵活配置,很多粉丝都较为关注和关心,我在这里再向大家一并汇报下我的思路。
1、本来这两支基金初衷是替补
这两支基金操作是一样的。我是在10月19日回调时建仓买入两支基金,随后上涨再次回调,我在10月23日回调时补仓,之后再没有操作。说实话,这两支基金和工银文体产业持仓虽不太相同,但大致走势是趋同的。所以我个人但是的思路就是,工银问题后期没有机会加仓,就先小仓位建仓这两支基金,看看表现,如果非常好了就持有,如果和工银文体表现差不多,或者不如那就清了。
2、资金量小位置相对较高
大家也都看到了,这两支基金的金额都较小,都是7000。并且建仓的位置也是相对较高的,本就是打算试验下的,所以持仓满一个月,并且还多少有些盈利,就果断止盈了。工银文体相对仓位重且持仓成本较低,所以留着。没有任何的对后市的好与坏,对该基金的好与坏的因素。
3、三支基金的对比
从留言上来看,大家对这两支基金都非常看好,我个人也是看好的,既然万众瞩目就简单对比下数据,让大家也有个了解。持仓什么的就都不说了,主要看下业绩。
1、历史阶段业绩
我们将同期业绩较好红色圈出,低于同期平均的或者相差较大的蓝框圈出。
近1月至3月兴全合润分级表现较好,其余都是工银文体表现较好。且兴全合宜在近三年业绩中出现了大的偏差。
2、近三月走势
在近三个月的走势中,兴全合润是表现最好的,特别是近两个月,业绩要好于工银文体。
3、近六月和近1年走势
但是在近6月和近1年走势中,工银文体较为强势,整体上大部分时间都是超越全兴合宜的。
4、近3年走势
近3年走势中,我们明显可以看出,工银文体和交银新生活力相互缠绕,且工银文体较为强势。而兴全合宜则整体长期大幅落后于前面两支基金,始终没有追上。
根据业绩的综合分析,我个人较为偏好工银文体,且该基金买入早,持仓成本相对较低,仓位相对较大,且和后两支基金走势趋同,故满月后止盈另外两支基金。
结合我整体的基金持仓行业配比、仓位占比、基金历史各维度业绩,以及我对基金管理风格的偏好,最终我在9月建仓了工银文体产业股票基金。该只基金持有以来,整体表现还是较为满意的,风格相对较为稳定,持仓较为分散,涨幅相对稳健,回撤相对较小,比较符合我的个人预期,打算长期持有。
以上仅为本人个人观点,因认知能力有限,希望大家多多指教哦!
以上内容仅供参考,不构成任何投资建议。基金有风险,入市需谨慎。
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