nginx/1.6.1理财基金2007年7月21日银华中证基建ETF基金7月20日上涨1.21%,现价0.991元,成交1155.7万元。目前基金场外净值为0.9968元,较前一交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-0.08%。
基金跟踪指数为中证基建指数。本基金在最近一个报告期的收益率为-0.11%,业绩比较基准为中证基建指数。
根据财务数据,该基金在1月份、最近三个月-6月份-以及最近一年的净值上涨了2.42%,该基金自成立以来累计净值为0.9968元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为王帅,自2021年4月29日开始管理本基金,任职期间收益为-0.32%。