开放式基金份额固定,开放式基金份额资产净值公布时间

  

  公布日期:2021年12月9日   

  

  1.公布基本信息。   

  

  注:(1)根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2018年2月28日发布的《博时基金管理有限公司关于博时丰达纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,原博时丰达纯债证券投资基金(基金代码:003651)自2018年3月29日起转型为博时丰达纯债6个月定期开放债券发起式证券。自即日起,《博时丰达纯债债券型证券投资基金基金合同》失效,《博时丰达纯债6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效;   

  

  (2)投资者应通过本基金销售网点查询其申购赎回申请的确认情况,拨打博时一线95105568(免费电话)或登录本公司在www.bosera.com的网站。   

  

  2.购买和赎回业务的处理时间   

  

  (1)开放日及开放时间   

  

  本基金开放期间,投资者将在开放日申购、赎回基金份额,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购、赎回的除外。封闭期内,本基金不办理申购和赎回业务,也不上市交易。   

  

  本基金生效后,如出现新的证券交易所行情、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整,但应在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定进行公告。   

  

  (二)开业时间和业务办理时间   

  

  根据《基金合同》和《招募说明书》的规定,除法律法规或基金合同另有约定外,本基金在每个封闭期结束后进入开放期,开放期的期限为封闭期结束后第一个工作日(含)起一至二十个工作日。   

  

  本基金当期封闭期为2021年6月12日至2021年12月12日。本基金的申购赎回业务开放时间为2021年12月13日至2021年12月31日,共15个工作日。自2022年1月1日(含)起的六个月内,本基金将进入下一个封闭期。封闭期内,本基金不办理申购和赎回业务。   

  

  本基金不向个人投资者公开销售,法律法规或监管机构另有规定的除外。   

  

  开放期内因不可抗力或其他情况导致基金不能按时开放,或根据《基金合同》需要暂停办理申购或赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期限并予以公告,自不可抗力或其他影响因素消除后的下一个工作日起继续计算开放期。   

  

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的申购、赎回或转换。开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间申请申购、赎回或转换,并经登记机构确认受理的,其基金份额的申购、赎回价格为下一个开放日的基金份额申购、赎回价格;但如果投资者在开放期最后一天的业务办理时间之后申请申购、赎回或转换,则视为无效申请。   

  

  3.采购业务   

  

  (1)认购金额限制   

  

  首次申购基金份额最低金额为10.00元(含申购费),追加申购最低金额为10.00元(含申购费);详情请参考当地销售机构的公告。   

  

  (2)认购率   

  

  投资者可多次认购本基金,每次认购申请单独计算认购费率。   

  

  本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金申购费。投资者认购费用如下:   

  

  本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等费用,不列入基金财产。   

  

  (三)其他与认购有关的事项。   

  

  1)基金管理人可根据相关法律法规和市场情况调整认购金额等数量限制,基金管理人必须做出   

  

  2)基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内调整认购费率或收费方式。费率或收费方式发生变更的,基金管理人应当在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。   

  

  4.赎回业务   

  

  (1)赎回份额限额   

  

  投资者通过销售机构赎回基金份额时,基金单笔赎回申请不得少于10份。投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足10份的,不受此限制,但投资者在提交赎回申请时必须赎回全部基金。   

  

  (2)赎回率   

  

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费100%计入基金财产。   

  

  (三)其他与赎回有关的事项。   

  

  1)基金管理人可根据相关法律法规和市场情况调整赎回金额的数量限制,基金管理人最迟须在调整前根据《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上进行公告。   

  

  2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定的范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式发生变更的,基金管理人应当在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。   

  

  5.基金销售机构   

  

  (1)直销组织   

  

  时代基金管理有限公司直销机构(包括直销中心和直销网上交易)。   

  

  需要办理网上直接交易的投资者可登录本基金管理人www.bosera.com的网站,参考《信息披露办法》,博时基金   

管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

  

(2) 非直销机构

  

6、基金份额净值公告的披露安排

  

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  

7、其他需要提示的事项

  

(1)本公告仅对博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

  

(2)本基金以定期开放方式运作,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)一至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

  

(3)2021年12月13日至2021年12月31日为本基金本次的开放期,共15个工作日,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务,2021年12月31日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务,直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

  

(4)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  

特此公告。

  

博时基金管理有限公司

  

2021年12月9日

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