全混A今年的表现也很一般，和蓝筹、沪港深精选完美错过了新能源和科技。别问我怎么知道的。今天我的新能源和技术都在飙升，他们三个又对着干了。最让我担心的是，我在新能源和科技方面只有3%的仓位。 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　我服用了半年，一直在补充，现在对我来说有点吃不消了。 　　

　　

　　 　　

　　

　　今年以来，兴全涨幅为3.34%，同期沪深300为-1.96%，在同类中排名靠后。过去6个月，3个月，1个月，业绩都不好。 　　

　　

　　1.宜信最新规模高达337亿元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　在过去6个月下跌4%的时候，申购甚至大于赎回，规模较前期增加17亿元。我不知道。你的耐力有点强。 　　

　　

　　2.第二季度适当股票头寸减少了1.5%。 　　

　　

　　 　　

　　

　　我发现谢知予的一些想法与葛坤相似。葛坤还在第二季度降低了股票仓位，增加了现金比例。目前通过对股票仓位的估算，谢志宇继续降低股票仓位。可见对后市并没有太大的信心。 　　

　　

　　 　　

　　

　　谢智宇甚至在二季度加大了港股的配置。港股波动远大于a股，受外围影响也更大。同时，持有过多港股基金也不是明智之举。我说我自己。 　　

　　

　　3.第二季度的适当仓位变化不大： 　　

　　

　　 　　

　　

　　与上一期相比，万华化学、陈静股份和芒果超媒均被增持至前十位。这些标的都是之前持有的，占净值比例不大。一旦股价稍有上涨，他们就会进入前十的位置。 　　

　　

　　重点是，谢智宇二季度新增了海尔智家、海康威视、锦江酒店、平安银行、兴业银行。这是赌博流行，经济复苏后可选的消费和金融。但目前外围疫情仍在恶化，国内经济复苏不容乐观。短期内，我们还是要忍。 　　

　　

　　同时，第二季度，腾讯较前期下降10%。我认为葛坤和曲阳正在加入腾讯，他们之间有差异。个人认为现在减持腾讯意义不大。 　　

　　

　　4.越跌越涨。现在正在种植。 　　

　　

　　 　　

　　

　　 　　

　　

　　在一季度持有的海尔智家被套后，谢智宇在二季度继续大幅加仓海尔智家。目前二季度加仓均价也是被套住了。目前几乎跌破持仓成本价。 　　

　　

　　我之前分析过谢志宇持有隆基股份的过程，就是一直跌，一直涨，波动了一年多才爆发。目前海尔智家也有类似的感觉，不仅他加了a股还有港股的海尔智家。这是对投资者能否熬到起飞那一天的极大考验。 　　

　　

　　5.适当保持Q2的均衡配置风格。 　　

　　

　　 　　

　　

　　第二季度前十名持仓集中度保持在37%左右，非常接近同类平均水平。这种分散的配置风格是不会轻易踩雷，但也不会轻易获得超额收益。 　　

情中这种风格是吃亏的，因为持仓行业太过于分散了，而当下涨的只有几个行业。

　　

　　

6.合宜的波动和回撤还能接受

　　

　　

　　

　　

近一年以来区间收益率不高，最大回撤12.67%小于平均数的14.11%，说人话就是区间收益率不高，回撤也不太高。适合慢性子的养老群体...

　　

　　

　　

　　

通过风险系数指标来看的话兴全合宜属于中等风险。

　　

　　

7.谢治宇2季度的投资展望：

　　

　　

　　

　　

恕我直言，谢治宇的2季度展望说了跟没说一样...

　　

　　

8.总结：

　　

　　

谢治宇的兴全合宜2季度更多的是布局了疫情后的可选消费和金融业，但从当下的消费复苏来看是缓慢的，经济也没预期复苏的那么好，短期来看我觉得还得继续熬。

　　

　　

我个人觉得合宜的仓位不易过重。我是不想再加了。甚至有减仓的欲望。

　　

　　

....

　　

　　

市场方面今天上证指数上涨0.73%，收报3562点。深证指数上涨1.34%，创业板上涨2.78%，北向资金净流入超31亿元，两市合计成交超1.2万亿元。

　　

　　

　　

　　

今天新能源和科技版块继续大涨，而我重仓的绿筹和兴全合不宜以及沪港深劣势精选继续对冲，我快遭不住了。等下次新能源和科技回调我准备调一部分仓位过去。让组合更加均衡一些。

　　

　　

蓝筹2季度净申购份额是减少的，规模增长是基金净值拉上去的。等我先处理完沪港深、全球消费再纠结是不是要减一点蓝筹和合宜。

　　

　　

今天预计涨幅0.8%左右，那么今年以来的收益率0.7%左右。不忍直视

　　

　　

　　

今天没操作，继续装死卧倒不动。