昨天有三个筹码出来减持。都是大基金在减持。
雅克科技,叶晚企业,三安光电。
有人说这样不好,其实就是不好!比较坚定的,我关注大基金二期。
因为第一期是17 -19年投入的。芯片板块真正的开始是在2019年。
2020年1波,今年1波。平均涨幅超过3倍。
100亿涨到300亿,300亿到1500亿。水龙头越大越凶。
所以大基金二期最近的暴跌是机会而不是风险。很多人说自己被困住了。
你被套住了,只有一种可能,就是你在追高。真的没有什么好办法追到我。
因为我相信神仙来了也帮不了你。
我们再强调一下。
中微公司和北方华创一样,是做芯片设备的。现在大量公司都在建新的芯片厂,建好之后会去买设备。所以对他们是直接有利的。而且是长期受益。
缺点是市值大,1000多亿。
华润微拥有全产业链,主要产品有功率半导体、MOSFET SIC JBS产品等。同时像MCU这样的产品都有。目前正在建设12英寸功率半导体晶圆生产线。
劣势也是千亿市值。起点比较高。
Nastar也是有问题的,因为Big Fund第二期是投资他的子公司,而不是他自己。对估值会有一定影响。二期子公司Aipike引资32亿。
二期基金15亿,占一半。Nastar对子公司的控股权由100%降至83%,稀释了部分股份。但仍是绝对控股权。目前子公司估值至少200亿,而Nastar本身400亿。可以算算未来还有多少空间。