和人打架很好玩。
天下熙熙攘攘皆为利来，天下熙熙攘攘皆为利来。哪里有需求，哪里就有弱点。很多朋友觉得自己买卖股票是有针对性的。当他们买入时，他们开始下跌，当他们卖出时，他们开始上涨。感觉凭自己的努力，几万元的股票市值撬动了a股几千亿的涨跌。
其实这也是人性的弱点。原因是什么？
最基本的原理是，有钱就有牛市，有钱就有上涨。长期流动性在增加。这也是长期指数能够上涨的主要原因。(这个长项真的很长，比如我们看20年)。
但对于短期流动性来说，是相对确定和固定的。假设，基金是一个池子，有一个水龙头会源源不断地往池子里放水。股市只是一个小池子，从中汲取水分。
央行控制着这个水龙头的大小。
现在，央行的水龙头相对较小——水一直在流。时不时会主动调整一下。不会让下面池子的水太满。所以短期来看，股市池子里的水，也就是流动性，是相对固定的。
尤其是这种超短期的状态。试想这种短期的上涨，会不会造成“存款搬家”的盛况？它没有出现。所以短线小幅上涨。大家一冲动，就把所有的钱都装进了口袋，相当于流动性的衰减或“枯竭”。没钱还剩下什么？
只要有人把这个小池子里的水拉出来，水位就会下来。这就是为什么这一轮a股要走，三退二退慢慢走。
这是最基本的因素。
了解股市的大问题，然后解决股市的小问题。
让我们分三步来了解筹码分布和主力分析的基本关系：筹码分布和流动性分析；筹码分布的博弈逻辑；筹码分布和控盘程度.
一、筹码分布和流动性分析
主力可以在很大程度上影响，甚至决定股价的变化。原因是什么？这个功能有点像上面说的央行。而且在很大程度上，它比央行更强大。
对于主力来说，既持有股票，也持有基金。也就是说，它可以影响价格的供给方和需求方。想让价格下行就多放股票，想让价格上行就“房产囤积”。
所以对于大多数股票来说，如果有主力迹象。意思是“倚大树乘凉”。也可以看到很多没有真正主力的股票。即使他们短期内崛起，收拾残局也相当困难。
什么样的流动性被主力控制？
第一条提到的逻辑就是养模。即死筹比例高，意味着短期流动性发生了相当程度的变化。死亡比例越高，流动性越少。也意味着花更小比例的资金可以撬动更大的价格上涨。
二、筹码分布和博弈逻辑
所以，散户几乎没有胜算。其实这还不是最重要的。只要认识到这一点，我们就会反其道而行之。也可以有机会和主力一起玩。
主力，有时候不是一个人，可能是一群人，或者一些机构，那么行为规则就会被遵守。如今有了大数据的监管，作为独资经营者或“敢死队”的生存空间越来越小。所以，更多的时候，我和机构打交道。
因为资金量大，机构在选择入场时会特别关注流动性。也就是一只股票的流通盘子不能太小。而且要配置一定比例的大蓝筹。对于中小投资者来说，这几乎是个不错的数字。
从交易中获取超额利润是不够的。你得看看一些二线蓝筹股和中大盘股票，就成型了。
所谓“赛道”的机会。而且，这些机构的资金来源，多数都是来自于正规的募集。不太容易出现“流动性风险”，也就是自己没钱了，没法护盘。
同时，所有交易者的“成本”就是自己最大的底牌和秘密。这个市场是相对“透明”的。主力除了自己的持仓，别的都可以认为是散户的。所以，散户的成本对于机构来说不是太大的秘密。
筹码分布直接展现了市场投资者的成本，把机构的“暗牌”也变成了“明牌”。既然熙熙攘攘，利来利往，除非他自己砸自己的盘或者遭遇了整个市场的系统风险。当然，即使出现了这些因素，他也会想办法“保命”也就是“保本”的，只不过，时间长短变化而已。
三、筹码分布和控盘程度
有些资金是蛮不讲理的，手里没有筹码就采用抢筹的玩儿法，把价格打高，快速地做短线。这种一般就是游资，甚至是“敢死队”所为。也就是“游击队”的“麻雀战”，快聚快散。散户要想跟上这种节奏太难了，短线轻易就被割了韭菜。
对于“阵地战”来说，双方就得排兵布阵了。我们就可以通过对于换手率以及量能的变化情况来对于主力的控盘情况进行相应的判断。
通常我们可以根据控盘程度的不同，主力控制流动盘情况分为三个状态：
主力控盘：30%~50% 突破位置换手率5%~10%
高度控盘：50%~80% 突破位置换手率3%~5%
绝对控盘：80%以上 突破位置换手率小于3%
筹码分布能够帮助散户和主力一决高下的原因也就在于此了。抓住了主力的诉求和弱点，看透了主力的成本和持仓，这样不就简单多了吗？
