期货业协会(FIA)近日公布了2021年上半年全球80多家交易所的衍生品交易报告。数据显示，2021年上半年，全球期货和期权交易量为289.08亿手，较2020年同期增长32.1%。其中全球成交期货144.23亿手，期权144.85亿手。截至2021年6月底，全球期货和期权持仓合计10.85亿手，较2020年同期增长11.6%。期权占总持仓的75.3%。
2021年上半年，mainland China期货及期权成交量为37.16亿手，占全球期货及期权总成交量289.08亿手的12.9%，较去年同期的11.5%上升1.4个百分点；mainland China期货交易量36.14亿手，占全球期货交易量的25.1%，比去年同期的20.3%上升4.8个百分点；就商品期货及期权而言，mainland China商品期货及期权成交量为36.56亿手，占全球商品期货及期权总成交量52.50亿手的69.6%，较去年同期的55.2%上升14.4个百分点；其中，mainland China商品期货成交量35.68亿手，占全球商品期货总成交量50.25亿手的71.0%，较去年同期的56.7%上升14.3个百分点；商品期权mainland China成交8794万手，占商品期权总成交2.25亿手的39.0%，较去年同期的19.3%上升19.7个百分点。郑商所、上交所、大商所、CICC所在全球交易所期货期权交易排名中分别位列第7、第8、第10、第26位。
从单个品种来看，全球农产品成交额排名前40名中，中国内地商品交易所包揽前10名，在前40名中占有22席，较去年同期增加3席。大商占10席，郑商占9席，上期占3席。郑研究所花生期货和棉花期权，最后一期橡胶期货20日新入围。在全球金属制品交易量前40名的排名中，中国内地商品交易所包揽前6，在前40名中占有16席，比去年同期增加2席。上期占12席，大商所和郑商所分别占2席。上一期不锈钢期货和铜期权新入围。
全球能源产品成交额排名前30名中，中国内地商品交易所占9席，较去年同期增加2席。上期4席，大商所和郑商所分别占3席和2席。上期所上海国际能源交易中心低硫燃料油期货和郑商所动力煤期权新入围。
在全球其他商品成交额前30名的排名中，中国内地商品交易所包揽前17名，较2020年同期增加4个席位。郑尚占8席，大商占9席。郑的短纤维期货和大商所的聚丙烯期权、聚氯乙烯期权和线性低密度聚乙烯期权新入围。2021年上半年，全球期货和期权市场呈现出以下明显特征：
全球各地区成交增长出现两级分化
全球期货和期权交易继续高速增长。
2021年上半年，全球期货和期权交易量为289.08亿手，较2020年同期增长32.1%。其中，全球期货交易量同比增长17.8%，至144.23亿手，期权交易量同比增长50.2%，至144.85亿手。期权总成交量再次超过期货。
亚洲、拉丁美洲和欧洲的趋势正在分化。
全球各地区交易呈现两级分化趋势，拉美和亚太地区增长强劲，均超过50.0%；在欧洲，下降了11.7%；北美依靠期权交易的增长挽回了期货下跌的负面影响，保持了两位数的增长；其他地区仍以79.6%的增幅保持增速第一。就交易量而言，亚太地区仍然是最大的。2年上半年
从资产类别来看，股票市场对全球交易活动激增的贡献最大，比重不断上升。2021年上半年，全球股指期货及期权交易量为116.47亿手，较2020年同期上涨32.0%；个股成交70.57亿手，增长72.5%。股票类产品占总交易量的64.7%，较2020年同期的59.0%上升5.7个百分点。股指类产品成交量占总成交量的40.3%，与去年同期持平。2021年上半年，成交额增长最快的是其他产品，共成交10.65亿手，较2020年同期增长103.9%；农产品成交快速增长，同比增长33.0%，超过能源类产品，成交14.43亿手；上半年能源产品成交13.73亿手，下降25.4%；非贵金属产品成交9.47亿手，增长41.1%；贵金属产品成交较去年同期增长17.0%，达到4.22亿手。
全球年中总持仓量同比出现双位数增长
期权占全球期货和期权持仓总量的75.3%。
截至2021年6月底，全球期货和期权持仓总量为10.85亿手，比去年同期增长11.6%。期权占总持仓的75.3%，比例与去年持平。截至2021年6月底，期货和期权头寸的同比增长大致相同。
北美期货期权持仓比例上升。
到2021年年中，全球期货和期权总持仓量达到10.85亿手的新高，增幅为11.6%。按地区来看，北美交易所有5.67亿手。
，同比增长23.4％，占全球持仓总量的52.3％，较2020年同期上升了5.0个百分点；其他地区交易所持仓为2686万手，增幅高达26.8％，位列增幅榜首；欧洲地区交易所年中持仓上升了3.8％，达到2.48亿手，以22.9％的市场占有率位居持仓榜第2；亚太地区交易所继续维持成交占比高、持仓占比低的格局，年中持仓上升了15.9％至0.92亿手，占全球持仓总量的8.4％；拉美地区交易所持仓出现了12.3％的降幅，年中持仓1.51亿手，在全球持仓中的占比下降了3.9个百分点。持仓结构中金融类产品依然占据近90％的份额
从持仓结构来看，金融类产品依然占据近90％的份额。从各类产品持仓来看，其他类和个股类产品期货与期权持仓增加迅猛，2021年6月底持仓量分别为983万手和5.10亿手，同比分别增长了54.6％和36.3％；但股指产品的持仓量却下降17.5％，从去年6月底的2.91亿手降至今年6月底的2.40亿手；外汇和利率产品的持仓量则分别增长了16.1％和10.8％，达到了3061万手和1.90亿手。商品类产品依然占据10％的市场份额，其中能源类产品持仓微降1.1％至6547万手；但农产品类和贵金属类产品持仓均上升了8.6％，持仓量分别达到了2355万手和552万手；非贵金属类产品持仓则变化不大。
交易所成交排名总体稳中有变
印度NSE和巴西B3成交量稳定超越CME
全球交易所成交量排名三甲与去年底相比变化不大。印度国家证券交易所（NSE）、巴西交易所（B3）成交量持续超越芝加哥商业交易所集团（CME Group），分别以66.00亿手和41.62亿手的成交，76.8％和52.2％的增幅位列全球衍生品交易所成交排名的前两位。位列第3的CME Group成交量出现10.4％下降至24.93亿手，与2020年年底排名持平，与2020年同期相比下降1名。纳斯达克（NASDAQ）成交量大增39.6％至17.10亿手，排名上升至第4。洲际交易所成交量为16.21亿手，同比增长25.4％，排名从去年同期的第4下降至本年度的第5。芝加哥期权交易所集团（CBOE Holdings）成交量增长了13.6％至15.01亿手，排名从去年同期的第5降至本年度的第6。韩国交易所成交量为12.16亿手，同比增长12.3％，排名第9，较去年同期下降1名。去年同期排名第7、第9的莫斯科交易所和欧洲期货交易所分别下降至第11和第13。中国三家商品期货交易所全部入围前10强。
中国四家期货交易所排名总体稳中有进
2021年上半年，中国内地四家期货交易所成交排名整体保持稳中有进，其中三家商品期货交易所均跻身全球衍生品交易所成交排名前10位。郑商所排名第7，较2020年同期排名第12大幅提升了5位；上期所排名第8，较2020年同期排名第11提升了3位；大商所排名第10，中金所排名第26，均与2020年同期排名持平。
中国内地期货与期权品种表现抢眼
农产品方面，中国内地商品交易所的品种占据了全球农产品合约前10强的10席，郑商所和上期所进入40强的品种出现不同程度上升。大商所在全球农产品成交前40强中占据10席，与2020年同期持平。豆粕、豆油、棕榈油、玉米、鸡蛋、玉米淀粉、黄大豆1号期货与豆粕期权、黄大豆2号期货和玉米期权分别位居第1、第3、第4、第5、第13、第15、第16、第18、第24和第27；郑商所进入农产品前40强的品种有9席，较2020年同期增加2席。菜籽粕、苹果、白糖、棉花、菜籽油、红枣期货和白糖期权、花生期货、棉花期权分别位列第2、第8、第9、第10、第12、第33和第34、第37、第38；上期所进入农产品前40强的品种有3席，较2020年同期增加1席。纸浆、天然橡胶、20号胶期货，分别位列第6、第7和第36。
上期所农产品在增幅上表现抢眼。上期所纸浆和天然橡胶期货成交增幅分别为726.3％、209.1％，位列增幅榜第1和第3；大商所玉米淀粉期货以246.6％的增幅位列第2；上期所橡胶期货、郑商所菜籽粕、苹果期货成交增幅均翻倍。
金属方面，中国内地商品交易所包揽了前6强，在前40强中占有16席，较去年同期增加了2席。其中上期所12席，较去年同期增加2席；大商所与郑商所各2席，与去年同期保持一致。上期所螺纹钢、白银、热轧卷板、镍、铝、铜、锌、黄金、不锈钢、锡、铅期货，铜期权分别位居第1、第2、第3、第4、第6、第12、第13、第17、第20、第23、第24、第38；郑商所硅铁和锰硅期货排名第8和第10，较去年同期的第20和第14有了大幅提升。大商所铁矿石期货和铁矿石期权排名分别为第5和第34。
从增幅来看，上期所不锈钢和热轧卷板期货分别以541.2％和228.8％增幅位列增幅榜第1及第3，郑商所硅铁期货以240.2％的增幅位列第2。上期所铅、锡、铝期货及铜期权品种也有超过1倍的增幅。（作者单位：大连商品交易所）
本文源自期货日报
