时间为王,趋势为后;
全息量化,系统交易!
2022年4月30日,在一年一度的伯克希尔_哈撒韦股东大会上,股神巴菲特有关在投资中持有现金的重要性的描述,令人印象深刻:“有很多事情会变,但有一件事情不变,就是我们总是持有很多现金。不是说商业票据,我们也没有货币市场基金,我们相信应该持有大量现金。”
投资到最后,比拼的就是资金管理!而永远保持最大的警觉是资金管理的第一要务。
下面是我对资金管理的一些不成熟的思考,摘录自我于2021年6月,也就是一年前的手写笔记,算是抛砖引玉吧。
一、资金管理之头寸分配(大资金)
1、绝对牛市(长期牛市),时间2~3年及以上。头寸比例为50:30:20,其中基准仓50%,机动仓30%,加仓自救资金20%。
2、相对牛市(中期牛市),时间1.5~2年。头寸比例为40:30:20,其中基准仓40%,机动仓30%,加仓自救资金20%。
3、局部中市(中级行情),时间6个月至1年左右。头寸比例为30:30:20,其中基准仓30%,机动仓30%,加仓自救资金20%。
4、日线级别行情,时间6个月以下。头寸比例为20:10:20,其中基准仓20%,机动仓10%,加仓自救资金20%。
5、分时级别行情(短线),时间1~3个月。头寸比例为10:0:10,其中基准仓10%,机动仓0,加仓自救资金10%。
6、超短线,时间1个月以内。头寸比例为5:0:5,其中基准仓5%,机动仓0,加仓自救资金5%。
嗯,目前我对市场的定位是日线级别行情,朋友们大概应该知道我目前的仓位头寸了吧?剩下的当然是持有现金了,毕竟现金为王!手中有粮,心中不慌。
二、从资金体量角度,配置个股
1、100万元以内的资金。持仓个股1~3只,其中基准仓个股2只,机动仓个股1只。
2、100~500万元以内的资金。持仓个股3~5只,其中基准仓个股3只,机动仓个股2只。
3、500~1000万元以内的资金。持仓个股5~8只,其中基准仓个股5只,机动仓个股3只。
4、1000~5000万元以内的资金。持仓个股8~13只,其中基准仓个股8只,机动仓个股5只。
5、5000万~1亿元以内的资金。持仓个股13~21只,其中基准仓个股13只,机动仓个股8只。
6、1亿元以上的资金(略)。
三、资金头寸分配之投注方法
1、等效投注法
2、主辅投注法
3、分散多元化投资组合
四、首开仓及开仓手数
(一)、前提
1、大盘或个股有确定性买入点
2、大盘或个股处于安全气囊内
(二)小资金
介入要坚决,一次性介入。
(三)大资金
1、强势市场。
5:3:2(50%+30%+20%)
5又可再分为5:3:2
3又可再分为5:3:2
2又可再分为5:3:2
……直至建仓完毕为止。
2、弱势市场
2:3:5(20%+30%+50%)
2又可再分为5:3:2
3又可再分为5:3:2
5又可再分为5:3:2
……直至建仓完毕为止。
(四)开仓手数
强势市场 6:4
弱势市场 4:6
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