截至昨日，今年一季度基金公司公募业绩已经披露完毕。 　　

　　

　　总体来看，最新公募基金市场以基金数量计算，混合型基金占比最大，占比40.49%；其次是债券基金，占比31.60%；股票型基金占17.96%；市场资金占5.73%；其他资金占2.77%。 　　

　　

　　按基金资产净值计算，货币市场基金占比最大，占比50.22%；其次是债券基金和混合型基金，占比分别为26.61%和13.68%。股票型基金仅占净资产的8.30%。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　截至昨日，场内共有6429只基金，份额为15.51万亿份，资产净值为16.79亿元。分月统计，进入今年以来，基金发行份额和资产净值均保持稳定增长。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　截至上月末，股票型基金份额有所减少，但同期对应的资产净值从1.38万亿元增加到1.39万亿元。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　在纳入同花顺的140家公募基金管理公司中，截至昨日基金资产净值总额增幅最大的5家基金公司分别是田弘基金、华夏基金、易方达基金、广发基金和郭芙基金。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　截至最新，招商郑国生物医药B是年内回报率最高的基金，总回报率为58.69%。其次是易方达生物科技B，回报率为51.63%。医疗保健B、保健B和GDB医疗指数B的回报率均高于44%。 　　

　　

　　值得注意的是，收益率排名前六的基金均为被动指数股票型基金。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　金融行业获得低配，医药生物仓位上升5.3%。 　　

　　

　　今年一季度，除创业板外的a股三大股指上涨4.1%，深证成指和上证综指分别下跌4.5%和9.8%。因为市场整体下行，重仓股票的基金公司在报告期内的表现并不太理想。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　据基金公司统计，一季度有29家基金公司股票投资市值占比超过50%，但增速超过20%的仅有7家，分别是通泰基金、信达澳银基金、恒生前海基金、朱雀基金、弘毅悠远基金、博多基金、弘德基金、诺安基金。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　按持股市值排名，前十大基金公司分别是华夏基金、易方达基金、广发基金、汇添富基金、嘉实基金、南方基金、邢正全球基金、国泰基金和华安基金，其中只有华夏基金、广发基金和国泰基金在报告期内录得10%以上的增长率。 　　

　　

　　 　　

　　

　　(来源：同花顺iFinD) 　　

　　

　　从行业分布来看，一季度持仓增幅最大的行业是医药生物和计算机，持仓占比上升5.3%，其次是计算机行业，持仓占比上升3.1%。仓位下降幅度较大的行业为电子、非银金融和银行，分别下降2.4%、2.4%和2.3%。 　　

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（图源：格隆汇学堂）

　　

　　

第一季在大盘整体承压前提下，医药生物板块是为数不多行情向好板块之一。基金大幅增持行业并不意外。而该增持亦为相关基金带来丰厚回报。

　　

　　

据同花顺统计，股票型基金中，年内回报率最高的前十只基金分别为招商国证生物医药B、易方达生物科技B、健康B、广发医疗指数分级B、工银前沿医疗股票、生物B级、工银养老产业股票、工银医药健康股票A及工银医药健康股票C。

　　

　　

从行业分布来看，今年年内回报率最高的基金投资对象正是医药生物个股。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

从大行业分布来看，统计140家基金公司披露数据，基金公司重仓股票行业仍为制造、金融及信息传播、软件与信息技术业，持股市值占总股票投资市值比例分别为56.15%、11.64%及8.39%。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

其中，有9个行业获得超配。超配比例高于1%的三个行业分别为房地产业、文化、体育及娱乐业，但只有文化、体育及娱乐产业市值季内出现增长。

　　

　　

获得低配的行业有10个，低配幅度较大的行业有金融业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业及农林牧渔业。但除金融业及电力、热力、燃气及水生产和供应业外，其余低配行业市值均录得增长。其中建筑业、农林牧渔业市值分别增长15.91%及14.95%。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

环比去年第四季度，制造业、信息传输、软件及信息技术服务行业股票占总股票投资比例仍获得上升。比例环比跌幅较大的行业为金融业及房地产业。

　　

　　

　　

（数据来源：同花顺）

　　

　　

重仓个股方面，已披露业绩基金公司至“爱”前十大个股（按持股市值计算）分别为茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗、伊利股份及格力电器。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

而季度内基金增持幅度最大（按持股数量计算）的前十大个股分别为京沪高铁、紫金矿业、京东方A、分众传媒、三安光电、永辉超市、保利地产、工商银行、万科A及中兴通讯。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

而第一季内基金减持幅度最大的十只个股分别为中国重工、中国化学、中国人保、南方航空、中航飞机、国电南瑞、温氏股份、天虹股份、航天电子及敏华控股。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

睿远仍重仓制造业个股，东方雨虹获减持

　　

　　

具体明星基金公司总仓持股方面，睿远基金旗下睿远成长价值基金前十大持股（按持股市值占基金股份投资市值统计）分别为东方雨虹、立讯精密、隆基股份、五粮液、凯利泰、国瓷材料、万华化学、梦网集团、信维通信和千方科技。

　　

　　

其中，一季度内除东方雨虹、隆基股份、国瓷材料及千方科技外，其余重仓股均获得增持。梦网集团和信维通信为一季度新进重仓股。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

整体而言，睿远基金股票投资超配行业只有一个，为制造业，超配23.67%。但该行业投资市值季内下跌2.97%，该行业配置比例为82%。另一个配置比例较高的行业为信息传输、软件和信息技术服务业，比例为8.77%。该行业投资股票市值季内增长30.56%。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

易方达消费行业基金的前五大重仓股分别为顺鑫农业、贵州茅台、五粮液、山西汾酒及美的集团。前十大重仓股中，除东阿阿胶之外，其余全部均遭减持。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

基金背后的管理公司易方达基金超配幅度较大的行业为采矿业、房地产业、制造业、交通运输业及文化、体育和娱乐业。除制造业外，其余行业股票市值季内均录得增长。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

广发小盘成长混合基金前五大重仓股包括康泰生物、中兴通讯、三安光电、亿纬锂能及中国软件。前十大重仓股中，除盛邦股份及赢合科技环比无变动外，其余重仓股均获得基金增持。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

第一季内，广发基金大幅超配（高于4%）的行业包括建筑业、信息传输、软件及信息技术业、采矿业、交通运输、仓储及邮政业及制造业。除采矿业及交通运输业外，其余超配行业市值均录得增长。

　　

　　

值得留意的是，金融业为广发基金第一季内唯一低配的行业。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

至于前文提到年内回报率最高的基金招商国证生物医药B对应的招商国证生物医药指数分级基金前十大重仓股分别为长春高新、华兰生物、沃森生物、药明康德、智飞生物、康泰生物、生物股份、天坛生物、建帆生物及上海莱士。所有重仓股季内均获得基金增持。

　　

　　

　　

（图源：同花顺iFinD）

　　

　　

展望今年之后时间内市场在走势，睿远成长价值基金经理傅鹏博表示，其第一季内对核心持仓企业在重大宏观事件背景下抗风险能力进行评判之后，侧重细分行业龙头以及抗风险能力较充分企业。

　　

　　

未来疫情终将过去，经济发展将成为下一阶段的主线，其将持续优化持仓，以获得超越基准的投资回报。

　　

　　

南方天元新产业基金经理蒋秋洁则认为，一季度新冠疫情对国内经济造成阶段性冲击，短期对消费、服务及制造业会有不同程度冲击。但中长期而言，阶段性事件基本不改变健康企业的长期贴现价值。本次疫情冲击对有利于优势企业市场占有率的进一步提升。对于疫情中暴露社会体系内供应链、信息化等短板，未来有望获得进一步投入与强化，带来结构性投资机会。