1.储备基金=基本储备基金价格上涨储备基金。
2.基本预备费=(工程造价和工程建设其他费用)基本预备费率。
3.工程费用=设备和仪器购置费、建筑安装费用。
4.差价储备基金
5.静态投资=工程费用-工程建设其他费用基本预备费。
6.设备租赁产生的现金流量净额=销售收入-营业成本-租赁费用-销售相关税费-所得税税率(销售收入-营业成本-租赁费用-销售相关税费)
7.建设期贷款利息=(年初累计贷款，本年新增贷款2)贷款利率。
8.固定资产投资总额=静态投资提价准备金、投资方向调节税、建设期贷款利息。
9.拟建项目生产性建设项目总投资=固定资产总投资和流动资金。
10.非生产性建设项目总投资=固定资产投资
1.建设项目总造价=固定资产投资总额。
12.项目流动资金=拟建项目固定资产投资总额固定资产投资流动资金率。
13.实际利率=(1名义利率年利率)年利率-1=(1 rm)m-1
14.流动性=流动资产-流动负债
15.流动资产=应收(或预付)账款的现金存量
16.流动负债=应付账款(或预付账款)
17.应收账款=年销售收入年周转次数。
18.现金=(年薪及福利费等费用)年周转次数。
19.库存=外购原材料、燃料半成品和成品。
20.外购原材料和燃料=外购原材料和燃料的年动力成本/年周转次数。
21.在产品=(年工资及福利费、年其他制造费用、年外购原材料及燃料修理费)年周转次数
2.成品=年经营成本年周转次数
23.销售税金及附加=销售收入销售税金及附加。
24.利息I=总额F-本金p
25.利率i=单位时间赚取的利息额本金P100%
26.F=P(1 i)n
27.f=A 《1+i》n-1 \i
28.p(1i)n=A 《1+i》n-1 \i
29.投资回报率R=年净收入(或平均年收入)总投资x 100%
30.总投资利润率Ra=(F Y)K100%
F -正常年销售利润；
Y -正常年贷款利息；
K -总投资(建设投资流动资金)
F=销售收入-营业成本-折旧费用-摊销费用-税金-利息
31.自有资金利润率Re=FQ100%
自有资金
32.静态投资回收期Pt=KA
K -总投资
A -年净收入=(CI-CO)t
33.Pt=(累计净现金流量为正的年数-1)上一年度累计净现金流量的绝对值当年净现金流量为正值。
34.动态投资回收期Pt，=(累计净现金流量现值为正的年数-1)上一年度累计净现金流量现值的绝对值正年度净现金流量现值。
35.利息准备金率(赚取利息的倍数)=税前利润和利息当期应付利息费用。
36.税前利润=总成本中包含的总利润的利息费用。
37.本期应付利息=计入总成本的全部利息
38.偿债准备金=可用于偿债的资金当期应支付的偿债金额。
39.净值比率NPVR=NPVKp Kp―Kp-投资现值
40.增量投资收益率R(2-1)=(C1-C2)(K2-K1)100%
41.增量投资回收期Pt(2-1)=(K2-K1)(C1-C2)
42.不同业务量下的增量投资回收期PT(2-1)=(K2/Q2-K1/Q1)(C1/Q1-C2/Q2)3360。
43.综合成本法Sj=Kj PcCj
44.平均年运行成本=(P-LN)N设备的平均年运行成本
(p-ln)n-设备的平均年资产消耗成本
P -设备的当前实际价值
LN——第n年末设备的净残值
45.经济寿命N0=2(P-LN)0.5
46.设备租赁产生的现金流量净额=销售收入-营业成本-租赁费用-销售相关税费-所得税税率(销售收入-营业成本-租赁费用-销售相关税费)
47.租赁费主要=租赁保证金损失的租赁担保费。
48.附加费率法：每期租金R=P(1 Ni)N Pr=P(1N i
