影响股价走势的基本维度有四个,基本面、技术面、消息面、资金面。股价短期波动最直接、最关键的因素是筹码分布,不仅有助于发现中长期趋势牛股,也有助于把握短线。
一、什么是筹码分布
主要有三种颜色:红、黑、蓝。
红线:股价盈利的筹码。
黑线:市场中所有头寸的平均成本。
蓝线:股价处于亏损状态的筹码。
二、筹码分布形态分析:主要包括单峰密集和多峰密集
1.单峰密度:是指流通筹码充分集中在某个价格区域,前期很多卡在顶部的筹码在那个价格已经走了,前期盈利的筹码在那个价格基本都盈利了。所以目前的成本集中在这个价格点附近,当股价跌破单峰密集区股价或将开启下跌趋势,当股价突破单峰密集区开启上涨趋势
例子如下:从图中可以看出,筹码基本集中在一个震荡区域的单峰盈利格局。3月22日,阳线突破筹码密集区,随后开始一轮上涨行情。
2.多峰密度:芯片分布在两个或两个以上的震荡区,上密峰称为上密峰,中间的成为中密峰,下密峰成为下密峰。
多峰是主力资金在股票低位建仓后持续下跌。遇到阻力后,股价横盘处理,意味着其他持有人的成本上移,拉升整理时形成多峰密度。
如图:一轮股价上涨后,筹码分布为多峰。首先,它跌破顶部筹码峰值,并在停止下跌前开始回调至第二个筹码峰值。跌破筹码峰值时为减仓点,跌破第二个筹码峰值后为介入点。
三、如何操作
单峰形态突破后,应及时买入,等待主升浪行情。当高位跌破筹码的单峰时,应该止损。上面不仅有套牢盘还有止损盘,还可以通过筹码判断支撑位置。
四、筹码交换
筹码的分布不是静态的。筹码从单峰到多峰再到单峰是资金的吸筹和洗盘,可以判断主力资金的操作目的。