nginx/1.6.1金融板块基金4月14日,工银瑞士瑞信银行中证在线消费主题ETF基金4月13日下跌2.45%,现价0.736元,成交68.59万元。目前基金场外净值为0.7196元,较前一交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为-0.22%。
基金跟踪指数是中证网上消费主题指数。本基金在最近一个报告期的收益率为-3.73%,业绩比较基准为中证在线消费主题指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌5.33%,最近三个月下跌21.65%,6月份下跌16.46%。自成立以来,本基金累计净值为0.7196元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为刘伟林,自2021年6月11日起管理本基金。任职期间收益为-28.05%。
自2022年3月21日开始管理该基金的施志,任职期间收益为-4.08%。