强行平仓的价格,强行平仓的价格由什么形成

2022-09-21 12:02:45 基金数据

　　强制平仓属于风险管理的范畴。在外汇市场上，强制平仓是指当客户的交易保证金不足且未在规定时间内补足，或者客户持仓超过规定限额，或者客户违规时，为防止风险进一步扩大，对券商持有的未平仓合约进行强制平仓。外汇交易中的强行平仓大致可以分以下四类： 　　

　　基于保证金比例的强制平仓　　

　　在外汇交易中，有些交易员喜欢把基于保证金比例的强行平仓称为爆仓。其实两者是有区别的。　　

　　爆仓的本意是账户亏损到净值为负。在实际交易中，很少会损失负数。投资者通常会损失账户上几乎所有的钱。至于他们无法继续交易的状态，那叫爆仓。　　

　　还有强制平仓是由于保证金比例触发经纪商设置的强平条件而导致单子被强制平仓. 　　

　　保证金比率=(净值/已用保证金)*100% 　　

　　【经纪商的强行平仓规则】　　

　　目前市场上大部分强制规则的保证金比例都是100%，但也有部分券商会把这个比例设置得更低，以使客户的资金利用率更高。　　

　　虽然较低比例的设定可以让客户更好地利用资金，但券商将承担较高的保证金风险。当市场波动较大，客户持仓较重时，由于强平爆，账户净值可能为负。通常情况下，券商不会要求客户对负额进行补偿。相反，经纪人会清空账户，让客户重新存钱。很明显，这个负数金额将由券商支付。　　

　　【重仓强平和轻仓强平】　　

　　重仓容易被平仓，但平仓后剩下的资金很多；轻仓不容易被平，但是一旦平了，剩下的钱就少了。例如(以200倍保证金账户为例): 　　

　　假设现在账户里有2000美元，做一个美元/日元，取500美元存款。如果只是没有盈亏，那么保证金比例就是2000/500=400%。　　

　　1美元/日元，波动一个点，就值9美元左右。也就是说，如果市场运行1个点对交易者有利，交易者将赚9美元左右；如果你在与交易者相反的方向上运行一个点，交易者将损失大约9美元。　　

　　所以当外汇市场运行在222点左右有利于交易者时，账户会翻倍；另一方面，当市场朝着不利于交易者的方向运行，且浮动净值接近500美元时，保证金比例将接近100%，当保证金比例低于100%时，将被强制平仓。　　

　　所以交易者在突然建仓前有1500美元承担市场波动的风险，所以1500/9=166.67点。也就是说，当交易者使用四分之一仓位做美元/日元时，166点左右的反向运行可能会导致交易者爆仓。　　

　　再举个例子，如果你对一个2000美元的交易账户做了0.2美元/日元，占用了100美元的保证金，也就是股票的5%，那么保证金比例就是2000/100=2000%。当浮亏达到1900美元时，浮净值接近100，保证金比例接近100%。0.2手，一分约值1.8美元，1900/1.8=1055.56分。也就是说，如果在没有止损浮动单的情况下，在美国和日本卖出5%的仓位，账户在突然持仓前最多可以承受1055点左右。　　

　　另外，突然仓后账户里一分钱也没有了，账户里还有净值。　　

　　因违规而强制清算　　

　　这一点要特别注意。很多券商都有自己的交易规则，规定什么是违法的。许多客户在签署协议时没有注意到这一点，所以去平台开户之前，一定要问清楚，怎么交易算违规. 　　

　　很多交易员因为违规而关门。比如一些平台禁止倒票。其他情况下，一旦客户被封，需要及时与平台沟通，同时也可以向监管部门申请调查。　　

　　止盈止损平仓。　　

　　之所以把止盈止损放在强制平仓，一方面是因为止盈止损也是风险控制的一部分。如果说以上两者是券商设置的强制平仓，那么止盈和止损就是交易员自己设置的强制平仓。　　

　　黑平台强制平仓　　

　　一些黑平台会强制客户的利润表扁平化。这种情况，国内以前也有很多这样的情况。再次，找一些靠谱的平台。　　

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