开放式证券投资基金,上市开放式基金lof

  

     

  

     

  

  2021年11月19日上午,邢正全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)正式在上交所上市,并在上海路展示中心举行网上上市仪式。兴环球基金总经理庄、浦发银行上海分行副行长何荣出席挂牌仪式并致辞。   

  

     

  

     

  

  兴证全球基金总经理庄园芳表示:   

  

  “FOF-LOF的发行和上市为投资者提供了更加多元化的投资工具。我们也期待通过这一创新让更多的客户感受到FOF投资的魅力和价值。兴证全球基金一直高度重视FOF业务的战略布局。早在2016年,兴证全球基金就在行业内率先布局FOF业务,先后引进和培养了一支专业、经验丰富的FOF投研团队。截至今年9月底,公司FOF包括公募和专户在内的总管理规模超过400亿元,为投资者创造了良好的回报。我们将继续全力以赴,做好FOF管理,为千家万户的财富管理贡献力量。”   

  

     

  

     

  

     

  

  浦发银行上海分行副行长何荣表示:”热烈庆祝FOF-LOF在上交所的积极配置。在上交所的支持下,上交所积极将FOF-LOF分配给浦发银行托管和代销。浦发银行致力于打造智能财富管理银行,通过打造浦发银行‘卓信’财富管理品牌,倡导长期投资、价值投资的理性投资理念;通过构建多元化的产品矩阵,不断满足客户的资产配置和财富管理需求,不断提升价值创造能力。未来,浦发银行将继续携手邢正环球基金等优秀合作伙伴,为客户资产稳定增长保驾护航,为美好生活创造更大价值!”   

  

  风险提示:本基金经中国证监会注册核准,不代表其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不代表投资本基金无风险。该基金为混合型基金,预期收益和风险水平高于债券基金和货币市场基金,但低于股票基金。基金管理人对本基金的风险评级为R3。本基金的业绩比较基准为:中证偏股基金指数收益率 85%,中债综合(全价)指数收益率 15%。基金合同生效后,前三年为封闭期,封闭期内不办理申购赎回业务。投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让本基金的A类份额。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场内和场外渠道申购和赎回本基金的A类份额;本基金C类份额可通过场外渠道进行申购和赎回。投资者可以在二级市场买卖本基金的A类份额。由于市场供求等多种因素的影响,投资者在买卖基金份额时可能面临相应的折价和溢价风险。本基金投资于经中国证监会核准或者登记的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中心为85%,投资比例范围为基金资产的60%-95%。本基金在封闭期届满时转为开放式基金前后3个月内,不受前述投资组合比例的限制。兴全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利或最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验和资产状况,判断基金是否适合投资者的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。我国基金运作时间短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往表现并不代表其未来表现。本基金管理人管理的其他基金或本基金管理人曾经管理的其他基金的业绩不保证本基金的业绩。基金的收益有波动的风险。基金有风险,请谨慎选择。本基金的基金经理为林、丁。林的研究经历:2007年7月至2008年11月,就职于天相投资咨询有限公司,担任基金分析师;2008年11月至2010年6月在瑞泰人寿工作,担任FOF投资经理;2010年6月至2011年4月在合众人寿从事资产管理工作。   

中心,任职FOF投资经理;2011年4月―2016年4月,就职于泰康资产管理有限公司,任职执行总监;2016年4月―2017年6月,就职于天安人寿资产管理中心,任职权益投资部经理。2017年7月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,任职FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监。林国怀现任兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监,2019年1月25日至今,管理兴全安泰平衡养老三年持有FOF(006580),截至2021年9月30日任职期间回报为58.82%,同期业绩基准回报为50.13%,其成立以来业绩及比较基准:2019/1/25-2019/12/31(21.08%,18.46%)、2020(26.89%,23.92%)、2021/1/1-2021/9/30(3.37%,2.27%);2020年3月6日至今,管理兴全优选进取三个月持有FOF(008145),截至2021年9月30日任职期间该基金A类份额回报为43.46%,同期业绩基准回报为32.51%,其成立以来业绩及比较基准:2020/3/6-2020/12/31(37.70%,29.49%),2021/1/1-2021/9/30(4.18%,2.33% ),基金经理丁凯琳于2020年12月9日起共同管理兴全优选进取FOF,该基金自2021年8月10日起增设C类份额,因C类份额设立尚不满半年,暂不列示业绩;2020年11月26日至今,管理兴全安泰稳健养老一年持有FOF(010266),2020年12月16日至今,管理兴全安泰积极养老目标五年持有FOF(010267),2021年9月17日至今,管理兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF(012509),该三只基金成立不满一年,暂不列示业绩;2021年7月14日至今,与丁凯琳共同管理兴证全球优选平衡三个月持有FOF(012654),该基金成立不满半年,暂不列示业绩。丁凯琳投研经历:2012年9月―2012年10月就职于美国SpotTrading,任研究员;2012年10月―2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。丁凯琳自2020年12月9日起任兴全优选进取三个月持有FOF基金经理;2021年7月14日起任兴证全球优选平衡三个月持有FOF基金经理。数据来源:兴证全球基金、银河,复权单位净值。截至2021年9月30日。FOF团队管理规模数据包括兴证全球基金公募和专户FOF产品,数据来源:兴证全球基金,银河证券,公募管理规模除兴证全球安悦稳健养老FOF数据截至2021年9月17日以外,其余规模数据均截至2021年9月30日;专户管理规模数据截至2021年9月30日。

  

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