一、报销规定： 　　

　　

　　1.任何类型的征用和支出，包括购买货物和设备、差旅费、车资、社交费用等。必须在事件发生前由负责人根据“预算和费用审计权限”的规定进行书面批准。 　　

　　

　　2.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票的公司名称必须正确(何复生化/何仪信息/和康生物))，由报销人员整齐地贴在A4大小的粘性存款凭条上，性质相同的必须粘在一起。“请款单”和“报销费用及差旅费申请表”应根据原始凭证的交易时间详细填写，并自行编号备查。一般通过支票、转账、汇款到员工账户等方式支付。经授权人员批准并经财务部审核后方可付款。 　　

　　

　　3.报销以“周”为单位，附相关凭证。凭证不得粘在一起数周，否则，财务部将退回凭证。当月发生的费用应尽可能在当月报销，最迟不超过发生当月的下一个月。费用逾期，财务部不予报销。 　　

　　

　　 　　

　　

　　4.报销时填写或计算错误，公司只减不加。未写小和总计数的，扣除报销总额的20%；对于求和的误差，扣除差额的50%。 　　

　　

　　5.签名要求： 　　

　　

　　所有员工签署任何凭证，表示完全同意该凭证所包含的项目和金额，并已履行诚实申报或仔细审查的义务。 　　

　　

　　所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，在发生争议时，未签名的员工将承担最不利的结果。 　　

　　

　　6.财务审查结果应作如下处理： 　　

　　

　　退回报销单(注明退回原因)。 　　

　　

　　应在剔除一些不合格、不合理、不完整的金额后进行支付(注明剔除原因)。 　　

　　

　　要求报销人员补充说明或必要的单据。 　　

　　

　　向收银员交钱(汇钱)。 　　

　　

　　7.每周汇一次员工报销款，每月最后一个周五不要汇。 　　

　　

　　8.每周员工报销款汇出后，差额表将通过电子邮件发送给部门主管和秘书或助理。如果你有任何问题，你可以问所有部门的秘书或助理。 　　

　　

　　9.在报销流程之前，如果所有单据都不齐全，必须先补办手续才能进入报销流程。 　　

　　

　　二、报销流程： 　　

　　

　　预先批准和事后报销表单流程如下： 　　

　　

　　实物报销：报销条件是发票、验收(入库)单、采购订单原件，缺一不可。在特殊情况下，采购订单将用支票提取。请先填写《公洽借款单》的表格，经核准入境后，再开具支票。由支票、发票和验收单签字的存根将在三天内退回。 　　

　　

　　出差：出差(预算)申请表费用及差旅费报销单、交通费报销单(附审批后的出差(预算)申请表)；销售人员必须另附《行动周报及时间分配表》。 　　

　　

　　国际费用：出差申请表(预算)报销申请表或费用及差旅费申请表(附已审批的出差预算申请表(通讯栏))。 　　

　　

　　打车费用：合肥小汽车申请表费用及差旅费报销申请表及交通费报销单(打车费用，附已批准打车的合肥小汽车申请表)。 　　

　　

　　验收文件：公司自有商品采购验收请填写《事务用品验收单》，生产经营库存验收请填写《入库单》，经IQC核实。 　　

　　

　　《采购订单》(如有贷款，请附《公借单》)或《费用及差旅费报销申请表》(如有贷款，请附《公借单》)；如有相关费用，请附“出差(预算)申请表”)-部门负责人-财务审核-财务总监-总经理签核-出纳赖姆布尔 　　

　　

　　员工出差或培训时应以最经济有效的方式到达目的地，员工出差时间按交通工具的规定进行限制：乘坐硬座或长途汽车不超过6小时；6 ~ 8小时可以坐硬卧；8 ~ 16小时可以坐软卧；可以飞行6小时以上。员工超标申请特别许可乘坐飞机的，允许公司按上述标准报销途中费用，最多增加200元次。 　　

　　

　　外地应聘者来上海总部面试，公司负责往返外地的交通费用。如果超过10小时，火车硬卧票可以报销；如果不到10个小时，硬座的费用可以报销。如果需要乘坐飞机，需要提前由总经理批准预算申请。 　　

　　

　　员工出差(在常驻工作地点以外工作)时，应提前填写“出差预算申请表”(当地员工应传真或电子邮件发送至上海)，详细注明出差地点、拟乘坐的交通工具及其他预计支出内容和金额；按审批权限审批通过后，才能作为报销的必备附件提交财务存档。员工出差回来后，要在一周内将合法的报销单据粘贴整齐，然后按照审批权限审批后提交给财务部；报销超过申请差旅费的，应详细说明原因，并经总经理批准；否则超出的费用不予报销。 　　

　　

　　描述： 　　

　　

　　火车、长途汽车凭火车、汽车票根报销。 　　

　　

　　员工如有规定以外的紧急公务飞行，应提前填写“机票预订表”并报总经理批准。公司相关人员会统一订票、买票、结账，但员工必须在到达目的地后一周内将票根交还给订票代理，不允许报销此项费用。当你乘坐任何交通工具时，你必须充分利用下班时间。 　　

　　

　　出差期间，因其他与工作无关的事情。 　　

生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。

　　

④ 已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。

　　

四、市内交通费用标准和说明：

　　

标准：

　　

① 凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：

　　

a) 据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3 点规定限额报销出租车票。

　　

b) 定额报销： 在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。

　　

② 除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。出租车费依本办法第3点规定执行。

　　

③ 员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。

　　

④ 员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。

　　

⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。 企业定。

　　

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