股票代码：002795股票简称：永和智控公告编号： 2020-033 　　

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　

　　重要内容提示： 　　

　　远期结售汇业务金额及授权期限：公司及子公司拟继续开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元。授权期限自2019年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2020年度股东大会召开之日。 　　

　　该业务不构成关联交易。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 　　

　　一、开展远期结售汇的目的 　　

　　公司出口业务以美元为主，因此当汇率大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。 　　

　　为减少汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司拟与银行开展远期结售汇业务。 　　

　　二。远期结售汇业务基本情况 　　

　　1.交易品种 　　

　　公司远期结售汇业务仅限于公司生产经营中使用的主要结算货币美元，且交割期限与预计付款期限一致，金额与预计付款金额相匹配。 　　

　　2.经营期限和资金数额 　　

　　根据目前的订单周期和业务规模，预计公司2020年远期结售汇业务不超过1亿美元。 　　

　　3.相关授权 　　

　　公司董事会根据业务情况和实际需要，授权董事长或其授权的其他人在此限额内进行美元远期结售汇业务。 　　

　　三。远期结售汇风险分析 　　

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不从事投机性交易操作。远期结售汇业务可以调节汇率波动对公司的影响，使公司能够专心生产经营，即使在汇率大幅波动的情况下也能保持稳定的利润水平。但是，远期结售汇业务存在一定的风险： 　　

　　1.汇率波动风险：在汇率大幅变动的情况下，如果远期结售汇合同约定的远期汇率劣于实时汇率，就会造成汇兑损失。 　　

　　2.内控风险：远期结售汇交易专业性强、复杂程度高，可能因内控制度不完善而引发风险。 　　

　　3.付款预测风险：市场部根据客户订单和预期订单预测付款。在实际执行过程中，由于客户订单调整或客户应收账款逾期，无法在预计付款期限内收回货款，导致远期结售汇延期交割，造成公司损失。 　　

　　四。公司采取的风险控制措施 　　

　　1.公司成本部会参考财务部提供的银行远期结汇汇率，指导市场部给客户报价。财务部门确认订单后，按订单汇率向银行申请汇率锁定；当汇率大幅波动，远期结售汇汇率远低于订单汇率时，公司会与客户协商调整价格。 　　

　　2.公司《外汇套期保值业务管理制度》规定：公司从事远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及r 　　

　　6.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款管理，积极催收应收账款，避免应收账款逾期现象，并为公司出口货款购买信用保险，降低客户违约和违约风险。 　　

　　动词（verb的缩写）独立董事的意见 　　

　　公司远期结售汇业务以规避和防范汇率波动风险为目的，符合国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司在授权期限内开展总额不超过1亿美元的远期结售汇业务，同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。 　　

　　不及物动词参考文件 　　

　　1、《第四届董事会第五次会议决议》 ; 　　

　　2、《第四届监事会第五次会议决议》 ; 　　

　　3、《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 。 　　

　　特此公告。 　　

　　永和流体制控股粉有限公司 　　

　　董事会 　　

　　2020年3月27日