基金净值报表
单位：元
代码基金名称、份额净值、份额累计净值
00928中融国企改革混0.943 0.943
01014钟安混0.9564 0.9564
01261中融新机遇混合0.952 0.952
50265区1.036 1.183
50266区0.916 0.067
18201中融一带一路_基本份额0.976 0.428
50291银行A 1.036 1.179
50292银行B 0.578 0.578
18205中融银行_基本份额0.807 0.879
01413中融信起点混A 0.9060 0.9560
01414中融信起点混合C 0.8635 0.9135
50287钢A 1.036 1.177
50288钢B 0.634 0.108
18203中融钢铁_基本份额0.835 0.532
50289级煤1.011 1.176
50290级煤0.874 0.217
18204中荣煤炭_基本份额0.943 0.670
01739中融融安2号保本0.997 0.997
01389中融信视力合剂A 0.9909 0.9909
01390中融信视力混合C 0.9352 0.9352
01779中融稳健田丽债券0.893 0.893
01387中国-新加坡经济组合A 1.660 2.092
01388中财新经济混合C 1.042 1.042
01701中国金融业升级组合0.972 0.972
02674中融冯春债A 0.498 0.498
02675中融冯春债C 0.586 0.586
02785中融李债券A 0.959 0.959
02786中融裕李爽债券C 0.950 0.950
03145中融竞争优势0.8163 0.8163
03334中融信双颖A0.9273
03335中融信双颖C0.9206.9206
01851中融郭强制造混合1.004 1.039
03083中融银行间1-3年期高等级信用债指数A 1.0378 1.0378
03084中融银行间1-3年期高等级信用债指数C 1.0314 1.0314
03079中融银行间信用债指数A 1.0426 1.0426 3-5年期
03080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0343 1.0343
03085中融银行间信用债指数A 1.0338 1.0338 0-1年期
03086中融银行间信用债指数C 1.0291 1.0291 0-1年期
03081中融银行间1-3年期信用债指数A 1.0335 1.0335
03082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0285 1.0285
03013中融恒泰纯债A 1.0209 1.0739
03014中融恒泰纯债C 1.0413 1.0843
04065中熔化量化多因素混合A 0.7202 0.7202
04785中熔化量化多因素混合C 0.8111 0.8111
04008中融信混合创意a1 . 54801 . 68686868661
04009中融信混合思路C 1.3151 1.6981
03670中融物联网主题0.9269 0.9269
04212中融量化智选混A 0.9657 0.9657
04783中融量化智能精选混合C 0.9551 0.9551
03009中融盈泽债券A 1.1381 1.1943
03010中融盈泽债券C 1.1381 1.1943
04272中融量化小盘股A 0.8676 0.8676
04273中融量化小盘股C 0.8606 0.8606
01377中融新业混A 0.966 0.966
01378中融新产业混合C 0.947 0.947
03926中融恒信纯债A 1.0390 1.0560
03927中融恒信纯债C 1.0348 1.0518
04671中融核心成长0.8098 0.8098
05142中融沪港深大消费主题A 0.8683 0.8683
05143中融沪港深大消费主题C 0.8661 0.8661
04836中融信价值混合A 0.9040 0.9040
04837中融信价值混合C 0.9032 0.9032
05569中融芷玄红股A 0.9344 0.9344
05570中融芷玄红股C 0.9322 0.9322
05758 FOF(A) 0.9819 0.9819中国金融精选
05759 FOF(C) 0.9799 0.9799中国融量化选种
代码基金名称万元基金收益七日年化收益率(%)
00846中融货币C 0.8552 3.259
00847中融货币A 0.7894 3.014
03075中融货币E 0.7898 3.011
03678中融现金增利货币A 1.0083 3.786
03679中融现金增利币C 1.0739 4.036
节假日期间基金名称节假日期间万份基金收益节假日期间最后一日年化收益率(%)情况
密码
00846中融货币C 2018-08-11至2018-08-12 1.7345 3.293
00847中融钱A 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.048
03075中融钱E 2018-08-11至2018-08-12 1.6030 3.044
03678中融现金增利货币A 2018-08-11至2018-08-12 2.0266 3.800
03679中融现金增币C 2018-08-11至2018-08-12 2.1582 4.050
代码基金名称：100份基金收益和10000份基金收益的七日年化收益率(%)
04869中融日盈B 0.9040 2.939
51930中融日盈A 0.8383 2.692
节假日期间代码基金名称，节假日期间100份基金收益，节假日期间10000份基金收益，节假日期间7日年化收益率(%)
04869中融日盈B 2018-08-11至2018-08-12 1.4299 2.850
51930中融日盈A 2018-08-11至2018-08-12 1.2984 2.604
