主力买入大于散户买入,主力买入选股公式

2022-08-12 21:21:07 宏观研究

　　(本文由微信官方账号月升财富(YSLC168888)整理，仅供参考，不构成操作建议。自己操作的话，注意仓位控制和风险。) 　　

　　孙子兵法说：知己知彼，百战不殆。投资者要想在股市生存发展，就必须跟庄。要想跟踪庄，就必须摸清主力的底细。最重要的当然是主力的仓位和成本。这些都是主力的绝密，不能泄露。怎样才能从k线图和成交量中巧妙地计算出主力的持仓和成本？　　

　　股价的涨跌，在一定程度上是由筹码在股票中的分布和涉及的资金量决定的：使用的资金量越大，筹码越集中，走势就会越稳定，不容易受大盘的影响；资金使用量越小，而筹码又分散在大部分散户手中，股价很难有大起大落，很难有大的作为。如何估算主力持仓数量？笔者的经验主要通过以下三种方法进行总结平均判断：　　

　　1.通过实践探索，笔者可以通过实时交易的内外单统计来测算主力仓位。公式1如下：当天的主力买入量=(外部订单 1/2内部订单 1/10)/2，然后几天加起来，笔者的经验至少只能换到100%。耗时一般为60-120个交易日。乐队的开放期通常为55天左右。这个公式需要投资者每天对目标股票孜孜不倦的统计分析。经过作者长期的实证统计，准确率极高，误差率通常在10%以内。　　

　　2.对于底部周期明显的股票，笔者的经验是，底部周期的日成交量乘以底部运行时间，就可以大致估算出主力仓位。主力仓位=底部周期主动买入(忽略散户的买入)。底部周期越长，主力仓位越大；买的越主动，吸引的商品越多。所以，如果投资者在底部观察横盘整理了很久的股票，一般都是默默吸纳资金。主力为了降低买入成本，高抛低吸，不断清洗短线客户；但仍有少量长期资金参与。所以这期间主力吸的货最多只达到总成交额的1/3-1/4左右。所以忽略散户买入量的主动买入量可以结算为总交易量1/3或者总交易量1/4。　　

　　第二个公式如下：主力仓位=舞台总体积1/3或1/4，较低的量可以确认谨慎。　　

　　3.低位成交活跃、换手率高、股价涨幅不大(设定的标准是阶段性涨幅小于50%，最好小于30%)的个股，通常是吸货主力。这里的换手率越大，主力吸引力越足。投资者可以重点关注“价”暂时落后于“量”的股票。笔者的经验是，换手率以50%为基数。每次多个阶段如2、3、4等。都通过了，股价走势将进入一个新的阶段，这也预示着主力仓位将发生变化。利用换手率计算主力持仓的公式有三：个股流通盘(某一时期个股换手率-同期大盘换手率)；计算结果除以3。这个公式的实际意义在于，主力资金的买入金额超过市场换手率(即平均买入金额)通常就是先知先觉资金的介入，一般适用于长期下跌的冷门股。所以，一旦主力继续吸纳冷门股，我们就可以相对容易地计算出主力持有的仓位。　　

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