nginx/1.6.1金融板块基金2006年4月26日建信中证细分有色金属行业主题ETF基金4月25日下跌6.22%,现价0.932元,成交2134.28万元。目前基金场外净值为0.8589元,较前一交易日下跌7.94%,场内价格溢价率为1.76%。
基金跟踪指数为中证细分有色金属行业主题指数。本基金在最近一个报告期的收益率为5.15%,业绩比较基准为中证细分有色金属行业主题指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌20.32%,最近三个月下跌18.13%,6月份下跌28.58%,最近一年下跌3.70%。自成立以来,本基金累计净值为0.8589元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为龚佳佳,自2021年2月18日起管理本基金。任职期间收益为-14.11%。