量化基金其实是量化投资的一种，是指通过量化模型的计算发现投资机会，并以此作为最终的投资决策来实施资产管理。总之，量化基金实际上是一种基金管理，通过统计和数学方法指导投资，并严格遵循这些策略构建的量化模型。就是通过统计和数学的方法找到各种“大概率”的策略。这些策略可以从大量的历史数据中带来超额收益(策略包括量化选股、量化择时、商品期货套利、统计套利、期权套利、资产配置等。)并严格按照这些策略构建的量化模型指导投资。其本质是定性投资的定量实践。与普通基金不同，量化基金可以通过数理统计分析获得指数基金以外的收益，努力实现稳定、可持续、高于平均水平的超额收益组合管理。
从外部来看，首先，市场环境在很大程度上可以量化基金。量化基金布局分散，投资灵活。一个接一个，你可以充分利用并购带来的超额收益。a；其次，牛市缓慢，热点分散也是一大因素。近几年TMT、地产、计算机、传媒等行业轮动活跃，更适合配置集中度相对较低的量化基金。注：量化基金最怕遇到一个行业独一无二的同质市场，因为一般来说，一个行业的最高配置不超过其权益投资总额的15%。
从内部来看，通常需要5年左右的优质数据才能建立起相对有效的投资预测模型。投资者在选择自己的基金类型时，也要根据自己的资金情况做一个分析，然后确定自己投资资金的方向，从而获取收益。
量化基金具有分散投资、量化选股的特点。它通过大量持股来分散个股的非市场风险，但不是一个宽基指数。简单，被动，容易复制，因为在挖掘个股的成长性和业绩时，并不是每只股票都会表现出超出指数的预期年化收益。
