理财基金2007年3月16日中银证券创业板ETF基金3月15日下跌4.10%,现价1.025元,成交2644.7万元。目前基金场外净值为0.9826元,较前一交易日下跌4.04%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金的跟踪指数为创业板指数(价格)。本基金在最近一个报告期的收益率为10.54%,业绩比较基准为创业板指数(价格)。
从财务数据来看,这只基金的净值在1月份下跌了22.65%,最近三个月下跌了4.69%,6月份有所上涨——这只基金的净值在最近一年有所上涨-。自成立以来,本基金累计净值为0.9826元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为华阳,自2020年9月29日起管理本基金。任职期间收益为-1.74%。
自2020年11月5日开始管理该基金的张一民在任期内的回报率为-5.51%。
维基从2020年12月23日开始管理该基金,任期内的回报率为-7.42%。