nginx/1.6.1金融板块基金2008年2月15日南方中证全指数证券公司ETF基金2月14日下跌4.71%,现价1.104元,成交11312.57万元。目前基金场外净值为1.0536元,较前一交易日下跌4.50%,场内价格溢价率为-0.15%。
基金跟踪指数为中证全指数证券公司指数。本基金在最近一个报告期的收益率为16.73%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌4.01%,最近三个月下跌6.74%,6月份下跌1.70%,最近一年下跌6.22%。自成立以来,本基金累计净值为1.0536元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为孙伟,自2017年3月10日起管理本基金,任职期间收益为5.36%。