nginx/1.6.1理财基金4月14日讯申万菱信中证R & ampd创新100ETF基金4月13日下跌3.09%,现价1.682元,成交204.29万元。目前该基金场外净值为1.6137元,较前一交易日下跌2.03%,场内价格溢价率为1.01%。
基金跟踪指数为中证R & amp创新100指数。在最近一个报告期内,本基金的收益率为116.85%,其业绩比较基准为中证R & amp创新100指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌9.44%,最近三个月下跌21.03%,6月份下跌21.03%,最近一年下跌8.15%。自成立以来,本基金累计净值为1.6137元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为王快杰,自2020年7月22日起管理本基金。任职期间收益为-0.33%。