机构低溢价买入股票,溢价率怎么算

  

  「ETF开小灶――交易篇」什么是 ETF  的溢价率?   

  

  1.ETF的溢价率是多少?   

  

  a:首先我们来了解一下IOPV。IOPV是参考单位基金净值的缩写,由交易所计算得出,每15秒公布一次。是ETF目前的预估净值水平。购买ETF份额可以参考IOPV进行买卖。   

  

  溢价率是一个更直观的指标,表示投资者在市场上购买ETF相对于参考净值是贵还是便宜:溢价率=ETF成交价/当前IOPV-1。   

  

  以一只ETF为例。某一时刻二级市场交易价格为3.211,IOPV为3.2090。此时溢价率为正0.06%,基金溢价。此时买入ETF将比当前净值多付出0.06%,卖出ETF将比当前净值多获得0.06%。   

  

  2、投资者交易、申赎跨市场股票 ETF 时,应当遵守哪些规定?   

  

  答:根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2019 年修订)》第四十条规定,投资者在交易和赎回跨市场股票ETF时,应当遵守以下规定:   

  

  (1)当日竞价买入的ETF份额可当日赎回;当日批量买入的ETF份额可在下一交易日赎回;   

  

  (2)当日通过交易所申购的ETF份额,当日可竞价卖出,下一交易日可赎回或批量卖出;   

  

  (3)交易所当日赎回的股票,可当日竞价卖出,下一交易日可用于申购ETF份额或批量卖出;   

  

  (4)当日竞价买入的份额可用于当日申购ETF份额;当日批量买入的股票可以在下一交易日用于申购ETF份额;   

  

  (5)登记结算机构当日申购的ETF份额在结算前不得卖出或赎回。   

  

  根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020 年修订)》第二十二条,买卖、申购、赎回上证指数或跨市场指数的交易所交易基金的基金份额时,应当遵守下列规定:   

  

  (1)当日申购的基金份额当日可以卖出,但不能赎回;   

  

  (2)当日买入的基金份额当日可以赎回,但不能卖出;   

  

  (3)当日赎回的证券可以当日卖出,但不得用于购买基金份额;   

  

  (4)当日买入的证券可用于当日购买基金份额,但不能卖出;   

  

  风险提示:本信息仅为服务信息,不构成对投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件使用。本文档中的所有内容均截至发布日期。如有变动,请参考最新信息。产品过去的表现不代表未来的表现。市场存在风险,投资者需谨慎。投资者在购买基金时,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》,做出自己的投资选择。   

相关文章