价格一出,我就抱着包钢的预估睡了,笑了。理论上22年的业绩是凭空多了20亿的预期。第一季度年报可能好得不好说。预计包钢股份股价可能短时间触及4元,之后将重回37震荡整理。若想突破前期高点,需要第二次利好的预期点燃(如钍商业研发的突破;d)。包钢周一不是一字板,行情走不了多远。大概率是一字板。
大家都在说,协议涨价超预期,对北方不利。我个人认为反而对北方有利。
一:每个人都期望保持一致。每个人都赚钱。是主力在制造孤独吗?
二:即使现在稀土价格不变,涨价后,加上5万吨稀土原料的增量,在北方加工后,北方每年净利润约100亿,对应合理估值2000亿到3000亿,合理股价60到80。
三:请注意两个关键点。第一,价格涨幅比预期高那么多。为什么?第二,22年增量预计5万吨。是那种发自内心的自信,给了又太软?
第一,你没发现稀土67号开始飙升了吗?所以预计原料每吨130万才破,不会太久。到那时,谁的表现会更加厚?
二是预计增加5万吨。这个大概率对应的是22年的稀土分布指数。有量有价的情况下估值会在合理范围内吗?
还记得研究报告中这些公司的预期股价吗?
包钢七块多到四块一毛,还没到。
北60的股价已经超额完成任务60多。
五矿股份60、59、80,基本完成了任务。
如果这次包钢傻傻的拉了七块多,北方和五矿会为自己做什么?(当然这波利好不足以支撑包钢拉到七块,碰四块的几率高,但是有没有二次点火利好加持就不好说了。)
最后,当我们所有的目标都被包钢和北方吸引,衣衫褴褛躺在地上,迎着东北风睡不着觉的时候,比如和盛,广盛,五矿,厦工,这些都是重稀土的代表。如果有一天稀土条例出来利好重稀土,不上车就不好说了。别忘了重稀土只有五矿炒了重组概念,其他都跟风了。
或许这一波大概率稀土领涨,稀土永磁跟进,从而引领新能源板块在真正的业绩支撑下开始反转。
祝你们都慢慢富起来,赚到认知范围内的钱才能真正放进钱包里,而不是只看一会账户然后不自觉的悄悄离开。