30年输赢看公司:买茅台,30年200倍,有的股票30年才5倍,相差40倍。
10年输赢看估值:你在牛市巅峰买的股票,可能需要10年才能回到原来的价值,那就浪费了10年。
2-5年看政策:产业政策对行业的影响是5年,股市政策对股市的影响是2年。
一年之内的输赢取决于资金:一年之内,主力资金的买卖会分成几个周期,每个周期都是主力和中小的博弈。
所以,一年内股票交易的实施,要看资金情况。而且赚钱效应是牛市中后期的本质特征,所以在牛市中后期必然伴随着资金的持续大量流入。这个阶段是赚钱最快的阶段。现阶段公司、估值、政策等。都靠边站,资金是最大的因素。对金钱的巨大欲望是这个阶段的核心驱动力。
那么,如何看待资金的流入呢?
方法1:成交量
成交量是一个很基本也很重要的指标。以今年的a股为例。2019年1月,交易量为每天400亿股。2、3月份增加到600-1200亿股/日,4月份回落到400亿股/日。
2月13日开始向上突破,形成成交量上升趋势;
4月24日开始向下突破,形成成交量下降趋势。
相应的,你可以在2月13日开始买入股票,4月24日卖出。这是一种跟随成交量的策略,效果还不错。上证综指2月13日收于2721点,4月24日收于3201点,上涨18%。
注意:成交量的应用需要结合价格水平和涨跌方向。当成交量低位上涨时,大概率是主力吸引和进场信号;当成交量高位下跌时,大概率是主力卖出,这是出场信号。
方法2:沪深涨跌家数统计
涨跌次数的对比也是反映市场强弱的重要信号!
上涨户数明显大于下跌户数,涨停户数明显大于跌停户数,说明市场非常强势。
下跌家数明显大于上涨家数,下跌家数明显大于涨停家数,说明市场偏弱。
从涨跌次数来看,2019年6月3日-6月6日这一周明显以空头资金为主!销售能力更强。
方法3:主力资金流和中小散户资金流
目前按挂单量分为超大单、大单、单单或小单。具体标准是:
单笔金额4万元以下,小单定义为小散户;
单笔金额在4-20万元之间,单笔金额定义为中小散户;
未清偿数额在20万元以上100万元以下的,以数额较大界定;
未偿金额在100万元以上且未偿金额过大的,定义为机构。
大机构统称为主力,中小机构统称为中小。所以每天的资金流向就是主力和中小企业的博弈。
市场上买卖的资金流每天都是平衡的。分为两类:主力和中小散户。这两个集团的资金其实每天都在博弈。主力买入必须是散户卖出,主力卖出必须是散户买入。3月至6月初,主力继续卖出,散户继续买入。
从统计上来说,主力比散户更赚钱,所以在资金博弈中要和主力站在同一个方向。
方法4:主力资金流向-分行业、分股票
我们看看最近5天流向不同行业的主力。
这是2019年6月6日观察到的。在几个主要行业中
融资余额可以当做一个风险指标。
2015年6月,融资余额超过2万亿,意味着股市里的资金有2万亿不是自有资金,是融资进来炒股的。这是非常危险的情况,一旦股价下跌,就会导致融资账户清盘砍仓,巨大的砍仓量又会导致股价继续下跌,形成连锁反应,也就是下跌、砍仓、下跌的恶性循环。
今年的融资余额还算比较保守,风险度不高。
方法6:看投资者开户数统计
这个用于观察股市新进资金状态。统计数据表明,这个数据和市盈率的走势是非常吻合的。开户数越多,表明资金进场越积极,就把市盈率推得越高。
从2019年2月的数据看,信用账户新增开户数在增加,并且还处于低位,有继续增加的空间,这是很好的状态。
总而言之,看资金流入的方法是:
看成交量
涨跌家数统计
主力资金流和中小散户资金流
主力资金分行业分股票的流向
两市融资余额
投资者开户数统计