基金份额折算对买入日期有影响吗,基金份额折算日算不算当天收益

2022-09-03 16:16:08 新股聚焦

　　根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定，博时按月定期支付工资的债券型证券投资基金(以下简称“基金”)自《基金合同》生效日起，在每个自动赎回期内转换为基金份额。现将具体转换事宜公告如下：　　

　　一、换算基准日期　　

　　2018年10月8日是本基金的自动赎回期，也是本基金本次自动赎回期的转换基准日。　　

　　第二，转换对象　　

　　基金份额折算基准日登记在册的全部基金份额。　　

　　三。转化法　　

　　折算基准日结束时，本基金的基金份额净值将进行调整，以已实现收益(按时)为上限进行基金份额折算，登记机构将自动为基金份额持有人发起赎回业务。　　

　　本基金的转换比例=转换基准日的基金净值/(转换基准日的基金净值-强制赎回的金额) 　　

　　本基金的转换比例四舍五入到小数点后八位，由此产生的误差计入基金财产。　　

　　基金份额折算实施后，折算日前基金份额净值和基金折算比例的具体计算详见基金管理人届时发布的相关公告。　　

　　四。风险警告　　

　　1.按照《基金合同》，在折算基准日期末，调整本基金的基金份额净值，以已实现收益(正值时)为上限进行基金份额折算。如果在转换基准日结束时未满足上述条件，则自动赎回期不予转换。　　

　　2.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或最低收益。投资者在投资本基金时，应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等本基金的相关法律文件。　　

　　博基金管理有限公司　　

　　2018年9月26日　　

　　关于时风达纯债6个月开通债券型发起式证券投资基金申购赎回业务的公告　　

　　公布日期：2018年9月26日　　

　　1.公布基本信息。　　

　　基金名称博时丰达纯债6个月定期开放债券发起式证券投资基金基金简称博时丰达6个月定期债券发起式基金主代码003651基金运作方式合同开放式基金合同生效日2018年3月29日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金登记机构名称博时基金管理有限公司公告依据33600 10-30000、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及336 　　

　　(1)开放日及开放时间　　

　　本基金开放期间，投资者将在开放日申购、赎回基金份额，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购、赎回的除外。封闭期内，本基金不办理申购和赎回业务，也不上市交易。　　

　　本基金生效后，如出现新的证券交易所行情、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应调整，但应在实施日前按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定进行公告。　　

　　(二)开业时间和业务办理时间　　

　　根据《博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《基金合同》的规定，除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日(含)起进入开放期，开放期的期限为封闭期结束后的第一个工作日起1-20个工作日。具体期限将由基金管理人在封闭期结束前公布。　　

　　本基金首个封闭期为2018年3月29日至2018年10月7日。本基金首次申购赎回业务开放时间为2018年10月8日至2018年10月12日，为期5个工作日。2018年10月13日起，本基金进入下一个封闭期。封闭期内，本基金不办理申购和赎回业务。　　

　　单个投资者持有的本基金份额或者一致行动的多个投资者持有的本基金份额可以达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。　　

　　开放期内因不可抗力或其他情况导致基金不能按时开放，或根据《博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》需要暂停办理申购或赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期限并予以公告，自不可抗力或其他影响因素消除后的下一个工作日起继续计算开放期。　　

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间申请基金份额的申购、赎回或转换。开放期内，投资者在基金合同约定之外的日期和时间申请申购、赎回或转换，并经登记机构确认受理的，其基金份额的申购、赎回价格为下一个开放日的基金份额申购、赎回价格；但如果投资者在开放期最后一天的业务办理时间之后申请申购、赎回或转换，则视为无效申请。　　

　　3.采购业务　　

　　(1)认购金额限制　　

　　投资者首次认购基金份额最低金额为10元(含认购费)，追加认购最低金额为10元(含认购费)。详情请参考当地销售机构的公告。　　

　　(2)认购率　　

　　投资者可多次认购本基金，每次认购申请单独计算认购费率。　　

　　本基金的基金份额采用前端收费模式收取基金认购。　　

费用。投资者的申购费用如下：

表：本基金份额的申购费率

金额（M）申购费率M＜100万0.80%100万≤M＜300万0.50%300万≤M＜500万0.30%M≥500万每笔1000元本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

（3）其他与申购相关的事项

1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额等数量限制，基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。