基金赎回费用标准,基金赎回费用如何计算

  

  10月27日,大成基金发布关于大成易慧纯债基金份额持有人大会表决结果及有效决议的公告。会议审议通过《关于终止大成惠益纯债型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,意味着大成基金又一只产品进入清盘。   

  

  股东大会通过了清算提案。   

  

  公告显示,在基金持有人大会登记的日本基金份额总额为11,965.34份。在本次基金份额持有人大会中,出具有效书面表决意见的基金份额持有人及其代理人所代表的基金份额7,736.09份,占权益登记日基金份额总数的64.65%,符合法定表决条件,符合持有人大会的持有条件。   

  

  持有人大会表决结果显示,同意票所代表的基金份额为7,736.09份,占出具有效书面表决意见的基金份额持有人和代理人所代表的基金份额总数的100.00%。会议提案的基金份额占出具有效书面表决意见的基金份额持有人和代理人所代表基金份额的三分之二以上,符合法定条件,会议提案获得通过。   

  

  此外,自2021年10月28日起,大成易慧纯债进入清算程序,不再接受投资者提出的份额认购、赎回、定期定额投资、基金转换等申请。大成易慧纯债进入清算程序后,停止收取基金管理费和基金托管费。大成基金将组织成立基金财产清算小组,按照《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定履行财产清算程序,并及时公告清算结果。   

  

  业绩一般导致机构赎回?   

  

  资料显示,大成易慧纯债成立于2016年11月初。截至9月30日,基金规模仅为12518元。事实上,大成易慧纯债曾经是一个几十亿元规模的产品,并且规模长期稳定在60亿元左右。直到2020年的中报,这种情况才有所改变。大成易慧的净债务从60亿元骤降至20亿元。同年年底,总规模迅速缩水至2.04亿元。到2021年末,基金净资产进一步下降,最终基金规模刚刚超过1万元。   

  

   Hexun.com发现,大成易慧纯债成立之初,基金规模为2亿元,持有人数为224人。2017年年中,机构的进入使大成易慧纯债总规模达到60亿元的“水平线”。随着2020年年中机构对大成易慧纯债份额的逐步赎回,基金总规模“打回原形”。到2021年6月30日,机构投资者全部退出,个人持有人仅剩203人。当时,大成易慧的净负债份额仅为149163份,总规模为15.6万元。   

  

  数据显示,截至10月26日,大成易慧纯债近三个月、半年、一年、三年及成立以来的回报率分别为0.12%、1.96%、2.91%、8.34%、15.82%。同期中长期纯债基金收益分别为0.58%、2.10%、3.79%、13.21%、18.79%,大成易慧纯债均跑输同期业绩比较基准。此外,大成易慧纯债在过去三个月、半年、一年和三年的排名分别为2154/2351、1059/2276、1757/2140和1048/1134。大多数时候,这只基金在同类基金的排名中处于中下游。事实上,今年以来,大成易慧纯债的业绩回报同样表现平平,该基金收益仅为2.71%,在同类中排名1458/2211,长期纯债基金同期收益为3.20%。“60亿元”的机构投资者是否因大成易慧纯债表现不佳而赎回外界不得而知,但这只基金的类似排名长期处于下游,却是“实锤”。   

  

  大成基金年内已清盘三只产品。   

  

  除了大成易慧纯债,数据显示,大成基金年内有3只基金正式清盘,分别是大成景和债券、大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数和海外中国(QDII-LOF)。其中,大成景和债券和大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年期指数因基金资产净值低于co而被清盘   

  

  值得注意的是,大成易慧纯债基金的净资产只有1万多元,持有人大会产生的律师费4万元、公证费1万元全部由大成基金支付。   

相关文章