5月31日，09336010
昨日，国企改革迎来全面爆发，近70只股票涨停。从最初的暗线，逐渐成为市场的主线。这几年有几只基金比较活跃，汽车、军工、基建、地产。龙头股背后，股东也有国资背景。可见，国企改革的重叠主题板块是当前市场最赚钱的短期出路。
国企改革的意义主要在于改革在向专业化方向推进，同时推动更多优质资产上市。这种国有资产证券化的过程可以有效地增加公司的业绩。中长期来看，优质资产注入的国企有望享受较高的估值溢价，可关注这类分步资产注入的国企，仍有较高的安全边际。
然而，今年是三年国改的最后一年，AVIC电子和AVIC机电的合并催化了市场情绪。目前市场的上涨逻辑更倾向于短期题材的炒作。所以就目前的盘面来看，个股的选择和实际反应还是要遵循短线连接的模式。需要注意的是，国企改革概念上周开始发酵，昨日迎来情绪高潮。今天，可能需要在短期内解决分歧。所以还是关注高低转换耐心等待分化后右侧转强再进场比较稳妥。
此外，汽车产业链在上周连续整理后，昨日再次迎来一致上涨。在中通客车走出12连板，不断拉大板高的同时，资金也开始深挖汽车产业链的细分领域。市场上对汽车产业链的炒作逐渐从整车和零部件延伸到汽车电子、芯片等领域。随着资本介入的深入和汽车板块宽度的扩大，汽车产业链有望在板块内形成良性轮动，更有利于板块整体的延续性。因此，在板块内部出现集中亏损效应之前，汽车板块的向上结构有望延续。
另外，昨天盘后赛道方向传出了两条好消息。国家能源局发《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，财政部发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。这两条新闻涉及的行业包括光伏风电、BIPV、储能、绿色电力、UHV智能电网和新能源汽车。所以今天资金在轨道方向的回流强度是关注的焦点。经过上周的短期回调，若能第二次加强轨道，有望带动指数实现向上突破格局。相反，一旦盘面没有太大的反馈，指数的短期震荡将大概率持续。
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