#期货如何稳定盈利#
有多少人对这个问题感到疑惑?有多少人梦想解决问题?
也许,稳定盈利高手的那几个方法很少见,一般人大概学不会。此外,随着时间的推移,这种方法可能会失败。
这就像一个程序化的策略。它可以在一段时间内产生利润,但不能一直有效。除非你的程序经历了非常长的时间跨度,比如测试市场十几年甚至几十年,它的资金曲线还是可以保持稳定上升的。也许你会觉得很自信,你找到了这个品种盈利的关键。
而人工交易,你也可以用二十年来验证一个交易方法是否稳定有效。你验证过之后,答案可能不尽如人意,但你一定会感叹人生能有多少个二十年。
但是今天我想讲一个让期货稳赢的方法,不仅稳定盈利,而且只要人类社会还存在,就永远不会失败。
这个高明的方法我可以说说,但是能不能做到,还是要看个人能力。
首先要明白什么是期货。
期货,是有价值的。换句话说,不能无限期下去,否则期货甚至整个期货产业链都不会存在。
我以玉米期货为例。我家种了很多农产品,包括玉米。
真的没必要去翻看教科书上对期货的官方定义和分析。听我这个种过玉米的农民说,你就明白了。
无论是现货玉米还是玉米期货,它的价格能一直跌到0吗?
当然不是。
种玉米要花钱。更不用说玉米从生长到收获的过程,种植者需要付出的时间成本。种植玉米所需的土地、种子、化肥和农药都是实实在在的成本和支出。
如果收获后卖出的价格不足以覆盖种植成本,那谁还愿意种玉米呢?
不要说售价不够弥补种植成本。即使有一定的净利润,如果这个净利润不足以让人活下去,或者净利润达不到预期,那么种植户就有可能放弃种植玉米。
Tik Tok可能会看到一些关于放弃农村土地的视频。为什么现在农村的人宁愿弃地也不种一些?真的不是因为懒,是因为种那个东西不赚钱甚至赔钱,那为什么还要种呢?
所以玉米期货价格不可能无限下跌,还得有一个合理的价格支撑。如果跌得太厉害,世界上可能就没有玉米了。
那么,玉米跌的时候,到底跌多少才有意义呢?
这个问题可以从基本面算出来。如上所述,把各种成本考虑进去之后,自然就能算出玉米的价格应该是多少。
有的朋友可能会说,市场供求关系在哪里?不一定是你想的那样。如果市场供应过多玉米,价格就会下跌。
事实是对的。经济学中的供求原理对价格也有重要作用。但是玉米的加格也会有底线,不会无限下跌。
为什么?既然供求原理能让它跌,那也能让它涨,不是吗?你要讲经济原理,我就讲经济原理。我们是上过大学的农民。我们骄傲,我骄傲。
当市场供应过多玉米,导致价格下跌时,种植玉米将使种植者变成无利可图的杨白劳,甚至造成损失。
一旦供应过剩,种玉米就无利可图了。谁会做不赚钱甚至赔钱的事情?没有人想成为傻瓜。
无利可图会导致玉米适度或大量减产,一旦供应量减少,玉米价格就会上涨。不管是什么年代,缺什么,贵什么。
所以玉米价格不可能无限下跌。你现在有这个坚定的信念吗?这个信念很重要!
如果你买了一只股票,这只股票的价值可能会一直跌到零。比如一家公司经营太差,年年亏损,会导致退市吗?即使退市,通常还是有一些渣滓的,不一定会归零。但是最后这家垃圾公司真的撑不住了。老板带着小姨子跑了,公司破产,被注销。
但是期货不一样。一定的前途不会被一个可以带着小姨子跑路的老板丢掉。在期货领域,是铁血期货,流水的老板和嫂子。
同样,玉米的涨势也不会一直保持。因为,如果玉米价格涨幅过大,超出合理范围,就意味着种植玉米的暴利。
巨大的利润会吸引各行各业的人来种玉米。盖了一片森林,印了一栋房子,没盖房子。花藤也不搞农药大王。卖白粉的人也不卖白粉。大家都来种玉米,很开心,很和谐。
经济学的供求原理会让期货的价格上涨一段时间,下跌一段时间,以此类推。
当价格上涨超出常态时,不容易抄顶。谁知道这次超常规的涨价会持续多久?没人知道。
可能是三五个月,也可能是三五年甚至十年八年。如果你被困在浮亏里,谁知道要等多久?假设资金足够大,可以承受浮亏,合约到期可以改合约继续看空,但是3到5年价格都降不下来,谁也没办法。
但价格已经跌出常规成本价太久,值得合理购买。
原因也很简单。如果价格长期保持过低,没有人会愿意种植玉米和水稻(所有人都没有粮食)。没有人愿意种苹果(没有人!
水果吃了)。开养猪场的老板,就算没有小姨子也要关门跑路了(大家也没猪肉吃了)。如果大家长期没米饭吃,没水果吃,没猪肉吃,行不行?
当然不行。
聊到这里,期货交易的稳赢逻辑不就很清晰了吗?
当期货处于底部的时候,就去机智地看涨,勇敢地做多。这就是期货交易的不败法则。
今天不打算从基本面去讨论期货价格底部,那是经济学家和期货公司分析师们的工作。对于普通的不愿意学基本面的交易者们,我建议看期货走势就基本足够了。
看一小时盘面看不出来,可以看日线盘面。看日线还看不出来,看周线盘面和月线盘面,总能看出来的吧。例如下图的棉花月线图:
每次棉花指数跌到一万点左右,都是历史大底,跌无可跌。
看月线,一目了然,稳赢策略在心中。
老鼠笼已经做好,小鱼干也放进去了,需要做的就是等待老鼠跑到笼子里。
从大的格局讲,做期货比抓老鼠还容易,因为不需要你放小鱼干去诱导,期货也会在供需关系和经济周期的作用下,自动跑进笼子里。
唯一的难点,就是时间。或者说等待,或者说耐心。既然是大格局的稳赢,也就意味着大格局的心胸和大格局的耐心,才能吃到这大格局的暴利。
比如下面的棕榈月线,4200的价格是明显成本底线,假设在大底部完美介入了,但是上涨起来慢腾腾的,有多少人有耐心吃得底部很盘期和上升期的暴利?
偶尔在底部徘徊整理的时间比预期的稍长,有耐心才能有暴利
有人说,这不就是做长线嘛。
长线不长线的不重要,我主要是想说这是种稳赢的交易思维。如果你在底部进去了,赚了点小钱短线就跑出来了,那也是稳赚。
也会有人说,期货短线也可以有稳赢的方法,甚至只做日内的都有赚大钱的人。
这一点,我从不否认。世界上是可能存在极少数的牛逼闪闪的人。只是我今天也不是要聊那些牛逼闪闪的高手的牛逼闪闪的短线手法。
不过,我认为越是短线的方法,稳定性越差,失效的时间可能更短,失效的概率是更大的。
也许交易所只需要随意调高一下手续费,本来能盈利的短线系统可能就成了无法盈利的系统了。
大思维大格局是道,具体进场时间和信号是术。
道难悟,术易学。
但如果道路走对了,战术只不过是锦上添花。