在一个交易的初期,大部分新手和赌博一样大小,用股票思维交易,完全靠运气。最后,我意识到这场赌博交易是没有胜算的。
期货与股票有很多不同点:
期货具有双向做单,的特点,为交易者提供买卖的交易机会。
杠杆性为交易员提供了“用更少的资本控制大合约”的机会。对应的杠杆越大,风险越大。
期货的T+0模型允许交易者在任何时候开仓和平仓,而无需携带订单。
看完交易概念,就可以构造交易系统,这个交易顺序不能乱。在交易初期,你可能会遭受一些损失,吸取一些教训。随着经验的增加,交易系统也要逐步完善。
趋势交易整个过程可以分为:
1、大周期判断趋势
日内交易者,在5分钟为小周期和小时线、日线为大周期,观察现价,然后看前一天的收盘价,目前处于高价区,判断现价和最高价的利润空间。目前在低价区,判断现价和最低价的利润空间。
2、小周期判断入场(KDJ指标交易法)
当价格连续创出新的突破点时,观察KDJ的k线是否同步。当价格突破到最近一段时间的最高价,但是KDJ的J线没有创新高的迹象,说明市场上卖方的力量在逐渐增强,有见顶反转.的迹象当价格突破到周期的最低点,KDJ的J线没有到达底部,市场上出现了见底反转。(价格与KDJ背离)
在KDJ指标中,k线和D线具有价格涨跌的动能,其中k线是短期价格变化,D线是长期价格变化,因此k线的反应速度比D线快。底部,K线上穿过D线时,构成金叉,在KDJ指标中表示,市场价格即将到来。上涨。,顶部,K线向下穿过D线时,构成死叉,在KDJ表示,滑落。(金叉上涨、死叉下跌).的市场价格将大幅上涨
在KDJ指数中,当三条曲线同时下跌进入20,时,就进入了超卖区。这种趋势说明市场长期下行,市场的空方力量由盛转衰。未来进一步加强的可能性不大。随着空方力量的减弱,价格会出现见底反弹.
当三条曲线同时上升在KDJ指示
>,并且进入80的时候,进入超买区域,经过长时间的上涨后,多方力量减弱,价格会出现见顶下跌。(超卖、超买区间)3、控制移动止损止盈,判断离场
面对无法确定的止损点,可以利用移动止损的方式在建仓后,依据活跃程度和价格阻力设置止损。
当价格未到达超买、超卖区域时,根据每一次的回调止损或加仓。
上升走势中持有多单时,会出现上升回调,交易老手总会选择在回调不超过开仓价时候选择加仓。趋势总是节节攀升,当第二波回调没有低于开仓时候的价格,表示当前趋势正一步步增强,多单可继续持有,当出现上升幅度减弱,回调幅度超过上一个低点,表示趋势到了尽头,进行移动止损。下跌参考回调高点判断趋势末端。
4、大周期趋势转变
在判断离场的时候,转至日线图查看大周期的信号走势。高位不买涨,低位不买跌。
在交易中,难免会有亏损,那么正确的复盘方式有哪些呢?
1、技术性复盘
寻找品种在历史中相同的技术走势,当出现符合系统开仓要求,走势却与预想的情况不同时,也许当前系统并不适用于该品种。免得落入市场已变而行情固化的地步。
2、利用模拟盘复盘
运用模拟账户交易,首先是检验交易系统的可靠性,其次能锻炼交易员的盘感,提高对行情的决策能力。
交易初期往往是利用模拟交易练习操作,知道找出符合的模型再做单,这才是最佳的入门方式。
一套好的交易模型必定符合三种特性:一是有逻辑的入场条件,二是合适的盈利离场条件,三是能在亏损后复盘找回盘感。
交易过程中,我们总是围绕小亏损大盈利做单,但是承担大回撤还是小回撤,有很多说法。但是关键还是要根据自己的交易系统,获得真正收益的做单方式,才是正确的方式。