我们都知道F10信息里有关于企业的主要信息,而企业的内在价值决定股票长期的价格走势,因此我们必须学会通过F10信息来判断一只股票的好坏。
第一丶看财务指标。
财务指标代表了企业的发展状况,反映了企业的内在价值。因此,财务指标是长期价值投资者必须了解的信息。
1.净利润增长率
一只好股票的净利润增长率要保持在10%以上,一只优秀股票的净利润增长率要保持在20%以上。
2.营业总收入增长率
一支好股票的总营业收入增长率应保持在5%以上,一支优秀股票的总营业收入增长率应保持在10%以上。
3.净资产收益率
好股票的净资产收益率要保持在15%以上,优秀股票的净资产收益率要保持在25%以上。
4.净利率
好股票的净利率要保持在15%以上,优秀股票的净利率要保持在25%以上。
第二丶看现金流。
现金流量代表了企业的经营状况。只有现金流充裕,企业才能顺利运营。
1.净利润现金含量
一只好股票的净利润现金含量要保持在90%以上,一只优秀股票的净利润现金含量要保持在120%以上。
2.企业占用上下游产业资金情况。
好的股票应该是免费占用上下游资金的,也就是应收账款的预付款要远远小于应付账款的预付款。
3.现金流量净增加额
一只较好的股票,其现金流量的净增加应该每年保持正值。
第三丶看主营业务
主业是企业的根本,主业才能体现企业的内在价值。
1.主营业务发展前景
一只好股票的主业应该有很大的成长空间。
2.主营业务占比
一只好股票的业务集中度应该很高,主营业务占比应该在90%以上。
3.主营业务毛利率
一只好股票的主营业务毛利率应该超过40%。
第四丶看持股变化。
股东持股变化代表了市场对企业短期发展的预期。
>1.股东户数变化
一般情况下,当股票内在价值远远高于股价时,大股东丶机构等大资金就会买入,股东户数就会减少;
2.机构持股变化
一般情况下,当机构看好这只股票未来表现时,机构持股数量应该会增加。
3.基金持股变化
一般情况下,当基金经理看好这只股票未来表现时,基金经理就会加仓,基金持股数量就会增加。
4.高管持股变化
一般情况下,当高管增持自家股票时,说明管理层看好企业未来发展;相反当高管减持自家股票时,说明管理层不看好企业未来发展或者觉得自家股价被高估了。
5.十大股东持股变化
一般情况下,当十大股东持股数量减少时,说明十大股东认为股价被高估了,他们纷纷减持。
6.券商评级变化
券商评级从高到低依次是买入丶增持丶中性丶减持丶卖出,我们一般只能看到买入和增长,因此当券商评级从买入调为增持时,说明券商不看好该股未来。
当然以上F10信息只能粗略判断一只股票的好坏,可以作为筛选股票的工具,如果想要对股票有充分的了解,这需要你了解商业模式丶行业状况丶 企业状况等复杂情况,不过一般情况下,上面的F10信息足以让你避雷了,如果上面的F10信息都符合买入条件,那么只需要等股价估值较低时买入,长期持有即可。
温馨提示:F10信息无法作为短线操作的依据,股价短线波动主要取决于市场情绪,而非企业基本面。
以上内容仅供参考,不构成投资依据!!!