这两天煤炭有色钢开始补涨。为什么在监管层的一再要求下，顺周期资源股还能持续飙升？主要是因为供需不平衡，供不应求。
在碳中和政策下，之前一刀切的政策导致煤炭、钢铁、有色等行业暂停新增产能。此外，受疫情和环境因素影响，企业原有生产能力已无法实现满负荷生产。经济复苏后，市场需求迅速放大，产能跟不上库存快速下降，导致煤炭、钢铁、有色铝、铜价格高企。现在三季度已经过去两个月了，可以预测三季报中的顺周期行业表现依然不会差，这是周期股补涨的主要原因。
上游资源价格上涨对下游企业的业绩影响很大。第二季度，比亚迪并没有因为原材料价格上涨而增加利润。从目前的信息来看，国家已经允许煤企开始扩产，钢铁行业依然没有放开。随着夏季有色铝用电量的减少，电解铝企业的产能也可以得到释放。至于锂的价格，恐怕会一路走高。
周期性股票目前正在上涨。周期股一般在市盈率高的时候买入，市盈率低的时候卖出。目前的上涨行情能持续多久？还要跟踪商品价格的走势，也要注意监管的铁腕！并且珍惜！
“业绩增长”是永恒的炒作主题，也是符合价值投资理念的炒作逻辑。
业绩增长最容易理解的逻辑就是“涨价”，所以涨价一定要炒！
曾经暴涨的猪肉股是因为猪肉价格不断上涨！
之前白酒板块大涨，背后的逻辑也是酒价上涨。
原材料涨价-顺周期投机。
还有什么会涨价？
