nginx/1.6.1理财基金12月25日讯易方达中证新能源ETF基金12月24日下跌3.70%,现价0.81元,成交4017.19万元。目前基金场外净值为0.7787元,较前一交易日下跌3.96%,场内价格溢价率为0.17%。
基金跟踪指数为中证新能源指数。本基金在最近一个报告期的收益率为60.93%,业绩比较基准为中证新能源指数。
财务数据显示,1月份基金净值下跌10.83%,最近三个月下跌4.72%,6月份下跌23.17%。自成立以来,本基金累计净值为1.5574元。
自基金成立以来,分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金开放认购。
基金经理为张占,自2021年3月11日起管理本基金,任职期间收益为55.74%。