基金折算要多少份额才参加折算,支付宝基金份额折算是什么意思

  

  根据《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,博时按月定期支付工资的债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起第一个封闭期内不进行份额折算,本基金将在此后每个封闭期的第一个工作日(份额折算日)进行份额折算。现将具体转换事宜公告如下:   

  

  (一)股份转换日期   

  

  本基金该份额的折算日为2019年8月27日。   

  

  (2)转换对象   

  

  基金份额折算基准日基金的全部记名份额。   

  

  (3)转换方法   

  

  折算日结束时,本基金所有份额的基金份额净值将调整为1.000元,基金份额数根据折算比例进行调整。   

  

  本基金的基金份额折算公式如下:   

  

  本基金的转换比例=转换日转换前本基金的基金份额净值/1.000   

  

  折算后的基金份额数=折算前的基金份额数基金的折算比例。   

  

  在折算基准日,本基金的折算率保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差计入基金资产。   

  

  本基金的折算份额四舍五入到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。   

  

  实施基金份额折算时,折算日前基金份额净值和基金折算比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。   

  

  风险警告   

  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低。投资者在投资本基金时,应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等本基金的相关法律文件。   

  

  博基金管理有限公司   

  

  2019年8月24日   

  

  博基金管理有限公司   

  

  高级管理人员变动公告   

  

  公布日期:2019年8月24日   

  

  1.公布基本信息。   

  

  

  

  2.离任高级管理人员的相关信息   

  

  

  

  3.其他需要提示的事项。   

  

  上述变更已经博时基金管理有限公司第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过,并将按规定向中国资产管理协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。   

  

  博基金管理有限公司   

  

  2019年8月24日   

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