(上接D15版) 　　

　　

　　单位：万元 　　

　　

　　

　　

　　7.项目技术和设备方案 　　

　　

　　(1)项目的工艺流程 　　

　　

　　软罐头食品工艺流程图 　　

　　

　　

　　

　　马口铁罐头(切角)工艺流程图 　　

　　

　　

　　

　　马口铁罐头(午餐肉)工艺流程图 　　

　　

　　

　　

　　铝制餐盒产品工艺流程图 　　

　　

　　

　　

　　(2)项目主要生产设备 　　

　　

　　

　　

　　8.项目建设时间表 　　

　　

　　项目实施进度如下表所示： 　　

　　

　　

　　

　　9.项目建设地点 　　

　　

　　本项目拟在新征用的土地上建设，建设地点为烟台市莱山新兴生态工业园。 　　

　　

　　10.项目经济效益分析 　　

　　

　　项目建成后，预计运营期平均年销售收入46736万元，达产后年净利润5369万元，内部收益率18.9%(税后)，投资回收期6.0年(税后，含建设期)。 　　

　　

　　动词（verb的缩写）募集资金使用对公司的影响 　　

　　

　　(一)对主营业务收入和利润的影响 　　

　　

　　公司“3万吨宠物湿食品项目”将分别增加年销售收入46736.07万元和净利润5369.08万元。公司主营业务总收入将继续保持增长趋势。 　　

　　

　　(二)新增非流动资产的折旧和摊销对公司未来经营成果的影响 　　

　　

　　公司“年产3万吨宠物湿食品项目”投产后，年均折旧1333.52万元，新增无形资产摊销39.52万元。募集资金投资项目投产后产生的新增销售收入可以减少折旧对经营业绩的影响。 　　

　　

　　(三)对净资产收益率的影响 　　

　　

　　本次发行完成后，如遇转股，公司净资产将增加，募集资金投资项目在投资期内产生的效益较少，净资产收益率将在短时间内被摊薄。募投项目建成后，公司的销售收入和利润水平将大幅提高，从而提高净资产收益率。 　　

　　

　　(四)对发行人经营管理的影响 　　

　　

　　募集资金投资项目“年产3万吨宠物湿食品项目”具有良好的长期盈利能力。虽然募集资金项目在建设期存在，短期内公司净资产收益率和每股收益会有小幅下降，但募集资金投资项目完成后，将有助于节约公司费用，长期增加公司主营业务收入和利润水平，提高公司盈利能力。本次募集资金投资项目的实施将进一步扩大公司的经营规模，公司的综合竞争实力将得到有效增强。 　　

　　

　　第六节参考文件 　　

　　

　　除本招股说明书摘要中披露的信息外，公司将使用全套发行申请文件及其他相关文件作为参考文件，供投资者查阅。可供参考的相关文件目录如下： 　　

　　

　　(一)发行人最近三年的财务报告、第三季度报告、最近三年的审计报告及2018年的业绩报告； 　　

　　

　　(二)保荐机构出具的发行保荐书； 　　

　　

　　(三)法律意见书和律师工作报告； 　　

　　

　　(四)注册会计师对前次募集资金使用情况的专项报告； 　　

　　

　　(五)中国证监会批准本次发行的文件； 　　

　　

　　(六)信用评级机构出具的信用评级报告； 　　

　　

　　(七)与本次发行有关的其他重要文件。 　　

　　

　　自本招股说明书摘要公告之日起，投资者可在发行人及主承销商住所查阅本招股说明书全文及其备查文件，或在中国证监会指定网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次发行全文《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其备查文件。 　　

　　

　　烟台中宠食品有限公司 　　

　　

　　2019年2月12日