1公告基本信息
注:基金收益分配原则说明:1。基金收益分配方式有两种:现金分红和红利再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资;如果投资者不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;2.基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额的收益分配金额不能低于面值;3.每份基金份额享有平等的分配权;4.法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。5.截至分红收益分配基准日,每份基金份额可分配利润为0.0112元。
2 .与股息有关的其他信息
注:本收益分配预案已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司审核。
3其他需要提示的事项
3.1.权益登记日申请有效申购的基金份额和转入本基金的基金份额不享受此红利,而权益登记日申请有效赎回并转出本基金的基金份额享受此红利。
3.2.股权登记日申请认购或过户的金额,以2018年9月25日除权后的基金份额净值计算。
3.3.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可查询本基金目前的分红设置情况。
3.4.投资者可在基金开放日交易时间内在销售网点修改红利分配方式。本次分红的确认方式将以股权登记日(不含)前投资者选择的最后一次成功分红方式为准。如需变更分红方式,请于股权登记日(不含股权登记日)前到销售网点办理变更手续。
3.5.投资人的红利将于2018年9月26日从基金托管账户中支取。
3.6.本基金的直销机构为公司直销中心和公司网上直销交易平台。其他销售机构的地址和联系方式详见本基金最新的招募说明书及相关公告。
3.7.本基金的分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或增加本基金的投资收益。本公司承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或收益最低。建议投资者注意投资风险。
3.8.登录华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。
拨打华富基金管理有限公司客服热线:400-700-8001,021-50619688。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2018年9月22日