智可转换债券(深证127062)
股东：雷枝集团(002398深证)
所属行业：建筑-其他建筑材料
募集资金用途：重庆建研科之杰建材有限公司科之杰新材料集团四川有限公司科之杰新材料集团(云南)有限公司科之杰新材料集团浙江有限公司
发行日期：2022年4月21日
有效期：2028年4月21日，剩余6年零0.2天。
当前股价：7.71，比转换价低-1.4%。
股份转换价格：7.82英镑
股份转换开始日期：2022年10月27日
每期利息：0.4，0.6，1，1.5，2，3
偿还本金(不含利息):112本息，合计120.5。
可转换债券现价：100元
债券评级：AA-主体评级：AA-
发行金额：3.96亿元
剩余金额：3.96亿元，占市值的7.1%。
转售开始日期：2026年4月21日，剩余4年零0.2天。
回售可转债价格：应计利息100元
股份转换价值：98.59
股份转换溢价：1.4%
纯债务价值：84.42贴现率6.2%
转售价值：80.91英镑
税前到期收益率：3.22%
税后到期收益率：2.60%
税前转售率：0.92%
以下情况：至少连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%。
强赎回条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或者余额低于3000万元。
出售条件：最近两年连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%。
中标计算：每户0.01分(84分之一)
价格预估：可能范围118-121元。
结论：主动订阅。
风险：以上仅代表个人观点，不推荐文中提到的题材。据此买卖，风险自担。
