格力电器曾经是大白马,a股市场的灯塔,各类机构云集。然而现在,格力电器成了一个面目全非的烫手山芋,大大小小的资金都不敢回避。
相反,昔日的煤炭石油,股市上著名的千年海龟,多年来一直卧底,最近却风光无限。
纵观格力电器和煤炭石油板块,其基本面并没有根本改变。从内部找原因,就会从外部环境找原因。
笔者认为,前者持续低迷和后者大幅上涨的原因是一样的,都来自于一个超大型房企的没落。
逻辑在于第一:受房地产下滑影响最大的行业(不谈金融,不谈财经头条)是以空调为首的家电企业。嗅觉敏锐的资金已经从这个板块撤出很久了,下跌一点也不奇怪。
其次,我不知道房地产的下跌会对经济产生多大的影响,但是a股市场的避险情绪已经越来越强。资源类上市公司抗风险能力强,是避险的好地方,所以不难理解煤炭石油的连续上涨是对冲基金涌入的结果。
第三,粮油、粮食、猪肉等生活必需品也具有很高的抗风险能力。农林牧渔在上周四有所表现,受到了资金的关注。这样的公司还是可以持续的。
受风暴打击最大的汽车、家用电器、芯片、半导体、软件等必须远离。当雪崩发生时,你首先考虑的是吃东西。