股票代码:603987股票简称:康得利公告编号: 2019-121
上海企业发展集团有限公司。
关于确定公司及子公司2020年远期结售汇额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开了公司第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于确定公司及子公司2020年度远期结售汇额度的议案》元。该业务不构成关联交易,本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、开展远期结售汇业务的目的
出口收入占公司及子公司营业收入的比重较大,且主要以美元结算。因此,当汇率大幅波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定的影响。为减少汇率波动的影响,公司及子公司拟开展远期结售汇业务。
二。远期结售汇业务概述
公司及子公司筹划的远期结售汇业务与日常经营密切相关,以真实的进出口业务为基础,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇对冲金融产品。交易的原理是与银行签订远期结售汇合同,约定远期结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,然后按照远期结售汇合同约定的币种、金额和汇率办理结售汇。
三。开展远期结售汇业务的期限和规模
为规避汇率波动的影响,锁定结汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟于2020年1月1日至2020年12月31日开展远期结售汇业务。在此期间,远期结售汇业务累计总额不得超过3600万美元(在此额度内,资金可循环使用)。详情如下:
授权公司及上述关联子公司管理层在上述额度和时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。
四。远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不从事投机性交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定风险:
1.汇率波动风险:在汇率大幅变动的情况下,如果远期结售汇确认中约定的远期汇率低于实时汇率,将造成汇兑损失;
2.内控风险:远期结售汇交易专业性强、复杂程度高,可能因内控制度不完善而引发风险;
3.客户违约风险:如果客户的应收账款逾期,在预计的收款期内无法收回货款,远期结汇无法按时交割,造成公司损失。
动词(verb的缩写)远期结售汇业务的风险控制措施
1.在签订远期结售汇业务合同时,应严格按照预计的收付汇期限和金额进行交易,所有远期结售汇业务应具有真实的贸易背景;
2.公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》,严格按照金额、品种、审批权限、内审流程、信息