很多人在购买时并不知道基金净值是哪一天计算的。今天就简单说一下吧。
交易日下午三点前的基金申购,按照当天收盘后的净值计算。如果是下午三点以后购买的基金,按照下一个交易日收盘后的净值计算。
如果是节假日申购,由于不是交易日,所以节假日的所有申购都是按照下一个交易日收盘后的净值计算。
举几个例子。
周二中午1点购入,也就是周二收盘后的净值。
周三下午5点购买,按周四收盘后净值计算。
周六上午10点购买,按周一收盘后净值计算。
赎回也是一样的算法。